有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年6月10日現在 | 第6期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,240 | 1,131,754 |
| 親投資信託受益証券 | 164,857,025 | 135,639,191 |
| 未収入金 | - | 670,000 |
| 流動資産合計 | 166,155,265 | 137,440,945 |
| 資産合計 | 166,155,265 | 137,440,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 667,611 |
| 未払受託者報酬 | 44,322 | 36,497 |
| 未払委託者報酬 | 842,977 | 694,473 |
| その他未払費用 | 1,159 | 910 |
| 流動負債合計 | 888,458 | 1,399,491 |
| 負債合計 | 888,458 | 1,399,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,995,563 | 101,058,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,271,244 | 34,983,121 |
| (分配準備積立金) | 41,636,108 | 37,549,953 |
| 元本等合計 | 165,266,807 | 136,041,454 |
| 純資産合計 | 165,266,807 | 136,041,454 |
| 負債純資産合計 | 166,155,265 | 137,440,945 |
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