有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 今後についても、豊富に蓄積された技術力を活かして、日本企業の世界レベルでの活躍が期待できると当社では考えています。2019/09/05 9:04
※当ファンドは純資産総額の30%を上限に、外貨建資産にも投資する場合があります。
分配方針 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/09/05 9:04
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,148,126,943,859 追加型株式投資信託 868 13,507,046,429,619 単位型公社債投資信託 45 133,655,540,124 単位型株式投資信託 164 1,255,969,173,901 合計 1,103 16,044,798,087,503 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/05 9:04
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%*(税抜1.5%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.65%となります。 - #4 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/09/05 9:04
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #5 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/09/05 9:04
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合 - #6 投資対象（連結）
- 2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記a.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。2019/09/05 9:04
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/09/05 9:04
(%)1 日本 株式 ネットワンシステムズ 情報・通信業 75,000 2,845.00 213,375,000 2,965.00 222,375,000 3.68 2 日本 株式 システナ 情報・通信業 120,000 1,597.00 191,640,000 1,762.00 211,440,000 3.50 3 日本 株式 ジャパンエレベーターサービスホールディングス サービス業 70,000 2,108.00 147,560,000 2,727.00 190,890,000 3.16 4 日本 株式 キーエンス 電気機器 2,700 61,540.00 166,158,000 66,130.00 178,551,000 2.95 5 日本 株式 ALBERT 情報・通信業 15,000 12,390.00 185,850,000 11,690.00 175,350,000 2.90 6 日本 株式 インフォマート サービス業 100,000 1,648.00 164,800,000 1,681.00 168,100,000 2.78 7 日本 株式 日本ユニシス 情報・通信業 45,000 3,430.00 154,350,000 3,615.00 162,675,000 2.69 8 日本 株式 日本電気 電気機器 38,000 3,975.00 151,050,000 4,240.00 161,120,000 2.66 9 日本 株式 朝日インテック 精密機器 60,000 2,780.00 166,800,000 2,654.00 159,240,000 2.63 10 日本 株式 コムチュア 情報・通信業 40,000 4,340.00 173,600,000 3,835.00 153,400,000 2.54 11 日本 株式 サイボウズ 情報・通信業 125,000 1,143.00 142,875,000 1,218.00 152,250,000 2.52 12 日本 株式 エムスリー サービス業 74,000 1,957.00 144,818,000 1,969.00 145,706,000 2.41 13 日本 株式 ディスコ 機械 8,000 15,760.00 126,080,000 17,680.00 141,440,000 2.34 14 日本 株式 ダイキン工業 機械 10,000 13,345.00 133,450,000 14,065.00 140,650,000 2.32 15 日本 株式 アンリツ 電気機器 72,000 1,764.00 127,008,000 1,873.00 134,856,000 2.23 16 日本 株式 SHIFT 情報・通信業 24,000 6,180.00 148,320,000 5,590.00 134,160,000 2.22 17 日本 株式 テクマトリックス 情報・通信業 65,000 1,908.00 124,020,000 2,023.00 131,495,000 2.17 18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 8,500 15,310.00 130,135,000 15,120.00 128,520,000 2.12 19 日本 株式 コナミホールディングス 情報・通信業 25,000 5,020.00 125,500,000 5,050.00 126,250,000 2.09 20 日本 株式 チームスピリット 情報・通信業 50,000 2,838.00 141,900,000 2,413.00 120,650,000 1.99 21 日本 株式 メルカリ 情報・通信業 40,000 3,050.00 122,000,000 2,858.00 114,320,000 1.89 22 日本 株式 ソフトウェア・サービス 情報・通信業 10,500 10,080.00 105,840,000 10,410.00 109,305,000 1.80 23 日本 株式 日本電子 電気機器 45,000 2,251.00 101,295,000 2,408.00 108,360,000 1.79 24 日本 株式 ラクスル 情報・通信業 27,000 4,335.00 117,045,000 3,940.00 106,380,000 1.76 25 日本 株式 オロ 情報・通信業 43,000 2,782.00 119,626,000 2,446.00 105,178,000 1.74 26 日本 株式 小松製作所 機械 40,000 2,460.50 98,420,000 2,600.00 104,000,000 1.72 27 日本 株式 RPAホールディングス サービス業 42,000 2,675.00 112,350,000 2,406.00 101,052,000 1.67 28 日本 株式 フィックスターズ 情報・通信業 50,000 1,808.00 90,400,000 1,985.00 99,250,000 1.64 29 日本 株式 日本電産 電気機器 6,500 13,665.00 88,822,500 14,725.00 95,712,500 1.58 30 日本 株式 カオナビ 情報・通信業 13,500 8,170.00 110,295,000 6,950.00 93,825,000 1.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (令和 1年 6月28日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 機械 8.66 電気機器 17.00 精密機器 4.03 情報・通信業 53.26 卸売業 1.11 不動産業 1.21 サービス業 12.79 合計 98.09 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/05 9:04
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 114,893,907 1.90 純資産総額 6,039,315,907 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 5,924,422,000 98.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 114,893,907 1.90 純資産総額 6,039,315,907 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/09/05 9:04
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/09/05 9:04
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間末 (平成21年12月 7日) 6,969 6,969 0.3278 0.3278 第21計算期間末 (平成22年 6月 7日) 7,620 7,667 0.3237 0.3257 第22計算期間末 (平成22年12月 6日) 7,339 7,382 0.3426 0.3446 第23計算期間末 (平成23年 6月 6日) 6,957 6,957 0.3207 0.3207 第24計算期間末 (平成23年12月 5日) 5,545 5,545 0.2933 0.2933 第25計算期間末 (平成24年 6月 5日) 4,656 4,656 0.2693 0.2693 第26計算期間末 (平成24年12月 5日) 4,601 4,601 0.2869 0.2869 第27計算期間末 (平成25年 6月 5日) 5,837 5,882 0.3877 0.3907 第28計算期間末 (平成25年12月 5日) 6,341 6,376 0.4545 0.4570 第29計算期間末 (平成26年 6月 5日) 6,062 6,062 0.4535 0.4535 第30計算期間末 (平成26年12月 5日) 6,714 6,746 0.5292 0.5317 第31計算期間末 (平成27年 6月 5日) 7,191 7,233 0.6046 0.6081 第32計算期間末 (平成27年12月 7日) 6,499 6,538 0.5865 0.5900 第33計算期間末 (平成28年 6月 6日) 5,485 5,485 0.5178 0.5178 第34計算期間末 (平成28年12月 5日) 5,566 5,587 0.5419 0.5439 第35計算期間末 (平成29年 6月 5日) 6,180 6,200 0.6416 0.6436 第36計算期間末 (平成29年12月 5日) 6,870 6,897 0.7659 0.7689 第37計算期間末 (平成30年 6月 5日) 6,665 6,691 0.7638 0.7668 第38計算期間末 (平成30年12月 5日) 5,997 6,022 0.7229 0.7259 第39計算期間末 (令和 1年 6月 5日) 6,005 6,028 0.7534 0.7564 平成30年 6月末日 6,537 ― 0.7518 ― 7月末日 6,532 ― 0.7575 ― 8月末日 6,671 ― 0.7820 ― 9月末日 6,759 ― 0.7997 ― 10月末日 5,900 ― 0.7075 ― 11月末日 6,081 ― 0.7329 ― 12月末日 5,110 ― 0.6169 ― 平成31年 1月末日 5,421 ― 0.6590 ― 2月末日 5,740 ― 0.7031 ― 3月末日 5,982 ― 0.7386 ― 4月末日 6,230 ― 0.7778 ― 令和 1年 5月末日 6,071 ― 0.7618 ― 6月末日 6,039 ― 0.7588 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/09/05 9:04
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,046,007,540 円 Ⅱ 負債総額 6,691,633 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,039,315,907 円 Ⅳ 発行済口数 7,959,291,844 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7588 円 (1万口当たり純資産額) (7,588 円) Ⅰ 資産総額 6,046,007,540 円 Ⅱ 負債総額 6,691,633 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,039,315,907 円 Ⅳ 発行済口数 7,959,291,844 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7588 円 (1万口当たり純資産額) (7,588 円) - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/05 9:04
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/09/05 9:04
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
