有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成19年 6月 5日)	21,572,246,237	21,607,598,868	0.6102	0.6112
第16計算期間末	(平成19年12月 5日)	17,047,704,120	17,047,704,120	0.5360	0.5360
第17計算期間末	(平成20年 6月 5日)	14,243,261,112	14,271,992,917	0.4957	0.4967
第18計算期間末	(平成20年12月 5日)	6,202,004,824	6,202,004,824	0.2361	0.2361
第19計算期間末	(平成21年 6月 5日)	7,654,409,073	7,701,937,520	0.3221	0.3241
第20計算期間末	(平成21年12月 7日)	6,969,888,110	6,969,888,110	0.3278	0.3278
第21計算期間末	(平成22年 6月 7日)	7,620,521,985	7,667,601,777	0.3237	0.3257
第22計算期間末	(平成22年12月 6日)	7,339,490,567	7,382,335,599	0.3426	0.3446
第23計算期間末	(平成23年 6月 6日)	6,957,747,997	6,957,747,997	0.3207	0.3207
第24計算期間末	(平成23年12月 5日)	5,545,369,060	5,545,369,060	0.2933	0.2933
第25計算期間末	(平成24年 6月 5日)	4,656,254,653	4,656,254,653	0.2693	0.2693
第26計算期間末	(平成24年12月 5日)	4,601,061,635	4,601,061,635	0.2869	0.2869
第27計算期間末	(平成25年 6月 5日)	5,837,034,757	5,882,201,748	0.3877	0.3907
第28計算期間末	(平成25年12月 5日)	6,341,628,225	6,376,513,433	0.4545	0.4570
第29計算期間末	(平成26年 6月 5日)	6,062,405,862	6,062,405,862	0.4535	0.4535
第30計算期間末	(平成26年12月 5日)	6,714,356,881	6,746,078,996	0.5292	0.5317
第31計算期間末	(平成27年 6月 5日)	7,191,710,206	7,233,341,914	0.6046	0.6081
第32計算期間末	(平成27年12月 7日)	6,499,840,546	6,538,625,785	0.5865	0.5900
第33計算期間末	(平成28年 6月 6日)	5,485,613,516	5,485,613,516	0.5178	0.5178
第34計算期間末	(平成28年12月 5日)	5,566,615,091	5,587,158,006	0.5419	0.5439
	平成27年12月末日	6,232,512,425	―	0.5692	―
	平成28年 1月末日	5,551,734,298	―	0.5095	―
	2月末日	5,256,286,331	―	0.4848	―
	3月末日	5,518,080,444	―	0.5119	―
	4月末日	5,528,909,505	―	0.5164	―
	5月末日	5,650,578,741	―	0.5322	―
	6月末日	5,192,865,809	―	0.4921	―
	7月末日	5,459,376,270	―	0.5190	―
	8月末日	5,343,614,393	―	0.5111	―
	9月末日	5,363,969,334	―	0.5158	―
	10月末日	5,575,511,520	―	0.5387	―
	11月末日	5,676,472,506	―	0.5519	―
	12月末日	5,677,918,335	―	0.5602	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

開示資料

決算