- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23計算期間末 (2011年 6月 6日) | 6,957 | 6,957 | 0.3207 | 0.3207 |
| 第24計算期間末 (2011年12月 5日) | 5,545 | 5,545 | 0.2933 | 0.2933 |
| 第25計算期間末 (2012年 6月 5日) | 4,656 | 4,656 | 0.2693 | 0.2693 |
| 第26計算期間末 (2012年12月 5日) | 4,601 | 4,601 | 0.2869 | 0.2869 |
| 第27計算期間末 (2013年 6月 5日) | 5,837 | 5,882 | 0.3877 | 0.3907 |
| 第28計算期間末 (2013年12月 5日) | 6,341 | 6,376 | 0.4545 | 0.4570 |
| 第29計算期間末 (2014年 6月 5日) | 6,062 | 6,062 | 0.4535 | 0.4535 |
| 第30計算期間末 (2014年12月 5日) | 6,714 | 6,746 | 0.5292 | 0.5317 |
| 第31計算期間末 (2015年 6月 5日) | 7,191 | 7,233 | 0.6046 | 0.6081 |
| 第32計算期間末 (2015年12月 7日) | 6,499 | 6,538 | 0.5865 | 0.5900 |
| 第33計算期間末 (2016年 6月 6日) | 5,485 | 5,485 | 0.5178 | 0.5178 |
| 第34計算期間末 (2016年12月 5日) | 5,566 | 5,587 | 0.5419 | 0.5439 |
| 第35計算期間末 (2017年 6月 5日) | 6,180 | 6,200 | 0.6416 | 0.6436 |
| 第36計算期間末 (2017年12月 5日) | 6,870 | 6,897 | 0.7659 | 0.7689 |
| 第37計算期間末 (2018年 6月 5日) | 6,665 | 6,691 | 0.7638 | 0.7668 |
| 第38計算期間末 (2018年12月 5日) | 5,997 | 6,022 | 0.7229 | 0.7259 |
| 第39計算期間末 (2019年 6月 5日) | 6,005 | 6,028 | 0.7534 | 0.7564 |
| 第40計算期間末 (2019年12月5日) | 6,262 | 6,281 | 0.8223 | 0.8248 |
| 第41計算期間末 (2020年6月5日) | 6,653 | 6,653 | 0.9076 | 0.9076 |
| 第42計算期間末 (2020年12月7日) | 8,257 | 8,278 | 1.1840 | 1.1870 |
| 2019年12月末日 | 6,364 | - | 0.8471 | - |
| 2020年1月末日 | 6,163 | - | 0.8253 | - |
| 2月末日 | 5,432 | - | 0.7356 | - |
| 3月末日 | 5,189 | - | 0.7043 | - |
| 4月末日 | 5,854 | - | 0.7950 | - |
| 5月末日 | 6,501 | - | 0.8857 | - |
| 6月末日 | 6,759 | - | 0.9358 | - |
| 7月末日 | 6,789 | - | 0.9448 | - |
| 8月末日 | 7,121 | - | 0.9988 | - |
| 9月末日 | 7,685 | - | 1.0858 | - |
| 10月末日 | 7,653 | - | 1.0881 | - |
| 11月末日 | 8,503 | - | 1.2256 | - |
| 12月末日 | 8,638 | - | 1.2338 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
