有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】: 2019/03/05 9:18
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末	(平成21年 6月 5日)	7,654	7,701	0.3221	0.3241
第20計算期間末	(平成21年12月 7日)	6,969	6,969	0.3278	0.3278
第21計算期間末	(平成22年 6月 7日)	7,620	7,667	0.3237	0.3257
第22計算期間末	(平成22年12月 6日)	7,339	7,382	0.3426	0.3446
第23計算期間末	(平成23年 6月 6日)	6,957	6,957	0.3207	0.3207
第24計算期間末	(平成23年12月 5日)	5,545	5,545	0.2933	0.2933
第25計算期間末	(平成24年 6月 5日)	4,656	4,656	0.2693	0.2693
第26計算期間末	(平成24年12月 5日)	4,601	4,601	0.2869	0.2869
第27計算期間末	(平成25年 6月 5日)	5,837	5,882	0.3877	0.3907
第28計算期間末	(平成25年12月 5日)	6,341	6,376	0.4545	0.4570
第29計算期間末	(平成26年 6月 5日)	6,062	6,062	0.4535	0.4535
第30計算期間末	(平成26年12月 5日)	6,714	6,746	0.5292	0.5317
第31計算期間末	(平成27年 6月 5日)	7,191	7,233	0.6046	0.6081
第32計算期間末	(平成27年12月 7日)	6,499	6,538	0.5865	0.5900
第33計算期間末	(平成28年 6月 6日)	5,485	5,485	0.5178	0.5178
第34計算期間末	(平成28年12月 5日)	5,566	5,587	0.5419	0.5439
第35計算期間末	(平成29年 6月 5日)	6,180	6,200	0.6416	0.6436
第36計算期間末	(平成29年12月 5日)	6,870	6,897	0.7659	0.7689
第37計算期間末	(平成30年 6月 5日)	6,665	6,691	0.7638	0.7668
第38計算期間末	(平成30年12月 5日)	5,997	6,022	0.7229	0.7259
	平成29年12月末日	6,978	―	0.7825	―
	平成30年 1月末日	7,189	―	0.8159	―
	2月末日	6,968	―	0.7894	―
	3月末日	6,663	―	0.7609	―
	4月末日	6,550	―	0.7491	―
	5月末日	6,684	―	0.7660	―
	6月末日	6,537	―	0.7518	―
	7月末日	6,532	―	0.7575	―
	8月末日	6,671	―	0.7820	―
	9月末日	6,759	―	0.7997	―
	10月末日	5,900	―	0.7075	―
	11月末日	6,081	―	0.7329	―
	12月末日	5,110	―	0.6169	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

開示資料

決算