- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (平成22年 6月 7日) | 7,620 | 7,667 | 0.3237 | 0.3257 |
| 第22計算期間末 (平成22年12月 6日) | 7,339 | 7,382 | 0.3426 | 0.3446 |
| 第23計算期間末 (平成23年 6月 6日) | 6,957 | 6,957 | 0.3207 | 0.3207 |
| 第24計算期間末 (平成23年12月 5日) | 5,545 | 5,545 | 0.2933 | 0.2933 |
| 第25計算期間末 (平成24年 6月 5日) | 4,656 | 4,656 | 0.2693 | 0.2693 |
| 第26計算期間末 (平成24年12月 5日) | 4,601 | 4,601 | 0.2869 | 0.2869 |
| 第27計算期間末 (平成25年 6月 5日) | 5,837 | 5,882 | 0.3877 | 0.3907 |
| 第28計算期間末 (平成25年12月 5日) | 6,341 | 6,376 | 0.4545 | 0.4570 |
| 第29計算期間末 (平成26年 6月 5日) | 6,062 | 6,062 | 0.4535 | 0.4535 |
| 第30計算期間末 (平成26年12月 5日) | 6,714 | 6,746 | 0.5292 | 0.5317 |
| 第31計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 7,191 | 7,233 | 0.6046 | 0.6081 |
| 第32計算期間末 (平成27年12月 7日) | 6,499 | 6,538 | 0.5865 | 0.5900 |
| 第33計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 5,485 | 5,485 | 0.5178 | 0.5178 |
| 第34計算期間末 (平成28年12月 5日) | 5,566 | 5,587 | 0.5419 | 0.5439 |
| 第35計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 6,180 | 6,200 | 0.6416 | 0.6436 |
| 第36計算期間末 (平成29年12月 5日) | 6,870 | 6,897 | 0.7659 | 0.7689 |
| 第37計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 6,665 | 6,691 | 0.7638 | 0.7668 |
| 第38計算期間末 (平成30年12月 5日) | 5,997 | 6,022 | 0.7229 | 0.7259 |
| 第39計算期間末 (令和 1年 6月 5日) | 6,005 | 6,028 | 0.7534 | 0.7564 |
| 第40計算期間末 (令和1年12月5日) | 6,262 | 6,281 | 0.8223 | 0.8248 |
| 平成30年12月末日 | 5,110 | - | 0.6169 | - |
| 平成31年1月末日 | 5,421 | - | 0.6590 | - |
| 2月末日 | 5,740 | - | 0.7031 | - |
| 3月末日 | 5,982 | - | 0.7386 | - |
| 4月末日 | 6,230 | - | 0.7778 | - |
| 令和1年5月末日 | 6,071 | - | 0.7618 | - |
| 6月末日 | 6,039 | - | 0.7588 | - |
| 7月末日 | 6,059 | - | 0.7650 | - |
| 8月末日 | 5,754 | - | 0.7311 | - |
| 9月末日 | 5,878 | - | 0.7520 | - |
| 10月末日 | 5,972 | - | 0.7690 | - |
| 11月末日 | 6,293 | - | 0.8244 | - |
| 12月末日 | 6,364 | - | 0.8471 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
