有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日 | 第17期 自 平成28年 4月21日 至 平成29年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72,722 | 320 |
| 有価証券売買等損益 | △1,149,475,669 | 832,933,154 |
| 営業収益合計 | △1,149,402,947 | 832,933,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 405 | 79,137 |
| 受託者報酬 | 8,919,963 | 7,680,048 |
| 委託者報酬 | 124,879,359 | 107,520,561 |
| その他費用 | 648,244 | 623,736 |
| 営業費用合計 | 134,447,971 | 115,903,482 |
| 営業利益 | △1,283,850,918 | 717,029,992 |
| 経常利益 | △1,283,850,918 | 717,029,992 |
| 当期純利益 | △1,283,850,918 | 717,029,992 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △27,099,950 | 45,708,560 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,610,104,279 | △3,600,026,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,974,912 | 335,593,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,974,912 | 335,593,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,146,321 | 1,287,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,146,321 | 1,287,176 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,600,026,656 | △2,594,399,067 |
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