- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年 4月21日 至 平成29年 4月20日 | 第18期 自 平成29年 4月21日 至 平成30年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 320 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 832,933,154 | 3,145,984,147 |
| その他収益 | - | 29,435 |
| 営業収益合計 | 832,933,474 | 3,146,013,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,137 | 75,304 |
| 受託者報酬 | 7,680,048 | 8,930,518 |
| 委託者報酬 | 107,520,561 | 125,027,196 |
| その他費用 | 623,736 | 361,581 |
| 営業費用合計 | 115,903,482 | 134,394,599 |
| 営業利益 | 717,029,992 | 3,011,619,032 |
| 経常利益 | 717,029,992 | 3,011,619,032 |
| 当期純利益 | 717,029,992 | 3,011,619,032 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,708,560 | 384,524,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,600,026,656 | △2,594,399,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,593,333 | 487,912,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,593,333 | 484,097,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,815,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,287,176 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,287,176 | - |
| 分配金 | - | 39,803,339 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,594,399,067 | 480,805,340 |
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