- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年 4月21日 至 平成30年 4月20日 | 第19期 自 平成30年 4月21日 至 平成31年 4月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 3,145,984,147 | △353,020,973 |
| その他収益 | 29,435 | - |
| 営業収益合計 | 3,146,013,631 | △353,020,926 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 75,304 | 84,288 |
| 受託者報酬 | 8,930,518 | 8,383,356 |
| 委託者報酬 | 125,027,196 | 117,366,959 |
| その他費用 | 361,581 | 130,516 |
| 営業費用合計 | 134,394,599 | 125,965,119 |
| 営業利益 | 3,011,619,032 | △478,986,045 |
| 経常利益 | 3,011,619,032 | △478,986,045 |
| 当期純利益 | 3,011,619,032 | △478,986,045 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 384,524,096 | 436,725 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,594,399,067 | 480,805,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,912,810 | 12,605,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,097,384 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,815,426 | 12,605,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 44,818,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 44,818,584 |
| 分配金 | 39,803,339 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,805,340 | △30,830,291 |
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