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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自 2023年4月21日至 2024年4月22日	第25期自 2024年4月23日至 2025年4月21日
営業収益
受取利息	6,222	174,202
有価証券売買等損益	2,125,049,047	△250,655,359
その他収益	101,882	-
営業収益合計	2,125,157,151	△250,481,157
営業費用
支払利息	22,459	-
受託者報酬	8,145,740	8,416,367
委託者報酬	114,041,503	117,830,658
その他費用	115,481	119,327
営業費用合計	122,325,183	126,366,352
営業利益又は営業損失(△)	2,002,831,968	△376,847,509
経常利益又は経常損失(△)	2,002,831,968	△376,847,509
当期純利益又は当期純損失(△)	2,002,831,968	△376,847,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	179,550,330	21,784,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,325,192,529	2,968,003,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,212,867	86,157,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,212,867	86,157,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,320,739	246,932,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,320,739	246,932,051
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	23,362,958	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,968,003,337	2,408,597,218

開示資料

決算

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