有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 408,592,345 | 1.8140 | 741,578,531 | 1.8160 | 742,003,698 | 99.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 80,000 | 735.60 | 58,848,196 | 754.80 | 60,384,000 | 7.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,800 | 4,273.34 | 37,605,431 | 4,379.00 | 38,535,200 | 4.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,700 | 4,832.00 | 17,878,400 | 4,840.00 | 17,908,000 | 2.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 2,000 | 8,630.00 | 17,260,000 | 8,630.00 | 17,260,000 | 2.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,000 | 4,278.00 | 17,112,000 | 4,286.00 | 17,144,000 | 2.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 11,000 | 1,511.00 | 16,621,000 | 1,524.00 | 16,764,000 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,300 | 3,817.00 | 16,413,100 | 3,838.00 | 16,503,400 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,600 | 10,165.00 | 16,264,000 | 10,185.00 | 16,296,000 | 1.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 5,500 | 2,920.00 | 16,060,000 | 2,898.00 | 15,939,000 | 1.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 4,100 | 3,828.01 | 15,694,842 | 3,880.00 | 15,908,000 | 1.91 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,066.00 | 15,330,000 | 3,064.00 | 15,320,000 | 1.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,500 | 2,313.94 | 15,040,657 | 2,356.00 | 15,314,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 2,800 | 5,418.00 | 15,170,400 | 5,330.00 | 14,924,000 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 4,500 | 2,884.86 | 12,981,914 | 3,250.00 | 14,625,000 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 14,000 | 1,032.00 | 14,448,000 | 1,014.00 | 14,196,000 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 3,000 | 4,675.00 | 14,025,000 | 4,730.00 | 14,190,000 | 1.71 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 7,000 | 1,975.00 | 13,825,000 | 2,026.50 | 14,185,500 | 1.71 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,000 | 4,854.00 | 14,562,000 | 4,651.00 | 13,953,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 6,300 | 2,221.00 | 13,992,300 | 2,212.00 | 13,935,600 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,500 | 1,351.00 | 14,185,500 | 1,321.00 | 13,870,500 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 12,000 | 1,115.00 | 13,380,000 | 1,151.00 | 13,812,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,700 | 8,106.00 | 13,780,200 | 7,936.00 | 13,491,200 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 10,000 | 1,355.51 | 13,555,122 | 1,342.00 | 13,420,000 | 1.61 |
| 24 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 13,000 | 953.00 | 12,389,000 | 1,025.00 | 13,325,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3,000 | 4,443.00 | 13,329,000 | 4,339.00 | 13,017,000 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,200 | 11,180.00 | 13,416,000 | 10,745.00 | 12,894,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | KYB | 輸送用機器 | 22,000 | 558.00 | 12,276,000 | 575.00 | 12,650,000 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 6,000 | 2,074.00 | 12,444,000 | 2,087.00 | 12,522,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 20,000 | 593.50 | 11,870,000 | 618.50 | 12,370,000 | 1.49 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 2,600 | 4,825.00 | 12,545,000 | 4,755.00 | 12,363,000 | 1.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.47 |
| 建設業 | 6.46 | ||
| 食料品 | 1.73 | ||
| 化学 | 6.03 | ||
| 医薬品 | 3.66 | ||
| ゴム製品 | 2.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 2.63 | ||
| 機械 | 5.49 | ||
| 電気機器 | 13.78 | ||
| 輸送用機器 | 7.09 | ||
| その他製品 | 4.58 | ||
| 陸運業 | 3.18 | ||
| 情報・通信業 | 2.40 | ||
| 卸売業 | 5.90 | ||
| 小売業 | 4.05 | ||
| 銀行業 | 14.89 | ||
| 保険業 | 4.96 | ||
| 不動産業 | 1.68 | ||
| サービス業 | 1.02 | ||
| 合計 | 94.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
