有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 355,636,470 | 2.0760 | 738,301,312 | 2.0380 | 724,787,125 | 98.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,000 | 7,448.00 | 44,688,000 | 7,170.00 | 43,020,000 | 5.20 |
| 2 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,000 | 3,010.00 | 30,100,000 | 2,854.00 | 28,540,000 | 3.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 5,000 | 5,610.00 | 28,050,000 | 5,550.00 | 27,750,000 | 3.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 3,400 | 6,970.00 | 23,698,000 | 6,700.00 | 22,780,000 | 2.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 5,500 | 4,150.00 | 22,825,000 | 4,020.00 | 22,110,000 | 2.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,700 | 11,220.00 | 19,074,000 | 11,320.00 | 19,244,000 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 3,500 | 5,477.00 | 19,169,500 | 5,364.00 | 18,774,000 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 24,000 | 740.20 | 17,764,800 | 770.20 | 18,484,800 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,000 | 3,105.00 | 18,630,000 | 3,078.00 | 18,468,000 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 3,132.00 | 18,792,000 | 3,066.00 | 18,396,000 | 2.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 3,000 | 5,870.00 | 17,610,000 | 5,760.00 | 17,280,000 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 4,200 | 3,960.00 | 16,632,000 | 3,920.00 | 16,464,000 | 1.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 4,000 | 4,224.00 | 16,896,000 | 4,089.00 | 16,356,000 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,300 | 3,834.00 | 16,486,200 | 3,776.00 | 16,236,800 | 1.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,500 | 6,170.00 | 15,425,000 | 6,210.00 | 15,525,000 | 1.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 2,500 | 6,314.00 | 15,785,000 | 6,118.00 | 15,295,000 | 1.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 10,000 | 1,566.00 | 15,660,000 | 1,521.00 | 15,210,000 | 1.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,000 | 5,213.00 | 15,639,000 | 5,036.00 | 15,108,000 | 1.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 17,975.32 | 14,380,260 | 18,620.00 | 14,896,000 | 1.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 4,500 | 3,392.00 | 15,264,000 | 3,264.00 | 14,688,000 | 1.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 2,300 | 6,316.33 | 14,527,581 | 6,170.00 | 14,191,000 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | AOI TYO Holdings | 情報・通信業 | 9,000 | 1,421.00 | 12,789,000 | 1,561.00 | 14,049,000 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 2,600 | 5,410.00 | 14,066,000 | 5,350.00 | 13,910,000 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 4,600 | 3,120.00 | 14,352,000 | 3,020.00 | 13,892,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | デサント | 繊維製品 | 7,000 | 2,041.00 | 14,287,000 | 1,962.00 | 13,734,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,400 | 5,404.00 | 12,969,600 | 5,664.00 | 13,593,600 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,700 | 8,259.00 | 14,040,300 | 7,973.00 | 13,554,100 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | 象印マホービン | 電気機器 | 10,000 | 1,563.00 | 15,630,000 | 1,354.00 | 13,540,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 7,000 | 2,129.00 | 14,903,000 | 1,931.00 | 13,517,000 | 1.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3,000 | 4,550.00 | 13,650,000 | 4,480.00 | 13,440,000 | 1.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.72 |
| 食料品 | 1.99 | ||
| 繊維製品 | 1.66 | ||
| 化学 | 5.04 | ||
| 医薬品 | 2.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.23 | ||
| 機械 | 1.63 | ||
| 電気機器 | 14.91 | ||
| 輸送用機器 | 10.25 | ||
| その他製品 | 9.27 | ||
| 陸運業 | 1.77 | ||
| 情報・通信業 | 8.30 | ||
| 卸売業 | 3.80 | ||
| 小売業 | 7.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.45 | ||
| 保険業 | 3.13 | ||
| その他金融業 | 1.48 | ||
| 不動産業 | 6.60 | ||
| サービス業 | 2.22 | ||
| 合計 | 94.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
