有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 331,871,548 | 1.7920 | 594,974,630 | 1.7760 | 589,403,869 | 99.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 17,000 | 1,283.00 | 21,811,000 | 1,280.00 | 21,760,000 | 3.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 5,000 | 4,095.00 | 20,475,000 | 4,240.00 | 21,200,000 | 3.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,000 | 5,231.53 | 20,926,154 | 5,165.00 | 20,660,000 | 3.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 64,080.00 | 19,224,000 | 66,130.00 | 19,839,000 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 5,000 | 3,928.00 | 19,640,000 | 3,906.00 | 19,530,000 | 2.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,000 | 3,775.00 | 18,875,000 | 3,806.00 | 19,030,000 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 4,755.00 | 19,020,000 | 4,650.00 | 18,600,000 | 2.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,000 | 5,778.00 | 17,334,000 | 5,648.00 | 16,944,000 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,000 | 8,039.78 | 16,079,574 | 8,340.00 | 16,680,000 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,000 | 5,501.00 | 16,503,000 | 5,399.00 | 16,197,000 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,600 | 9,495.88 | 15,193,423 | 10,035.00 | 16,056,000 | 2.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,000 | 3,958.83 | 15,835,346 | 3,949.00 | 15,796,000 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 3,000 | 5,150.00 | 15,450,000 | 5,120.00 | 15,360,000 | 2.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 30,000 | 507.30 | 15,219,000 | 512.00 | 15,360,000 | 2.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 2,500 | 5,930.00 | 14,825,000 | 6,050.00 | 15,125,000 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 700 | 22,515.00 | 15,760,500 | 21,580.00 | 15,106,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 4,500 | 3,540.00 | 15,930,000 | 3,345.00 | 15,052,500 | 2.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 8,000 | 1,882.00 | 15,056,000 | 1,873.00 | 14,984,000 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,500 | 5,810.00 | 14,525,000 | 5,930.00 | 14,825,000 | 2.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 5,500 | 2,743.19 | 15,087,591 | 2,667.00 | 14,668,500 | 2.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 7,000 | 2,099.00 | 14,693,000 | 2,023.00 | 14,161,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 3,000 | 4,645.00 | 13,935,000 | 4,720.00 | 14,160,000 | 2.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,000 | 4,782.18 | 14,346,540 | 4,691.00 | 14,073,000 | 2.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 5,000 | 2,879.00 | 14,395,000 | 2,762.00 | 13,810,000 | 2.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,500 | 5,431.00 | 13,577,500 | 5,463.00 | 13,657,500 | 2.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 2,600 | 5,163.00 | 13,423,800 | 5,064.00 | 13,166,400 | 1.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,500 | 8,860.00 | 13,290,000 | 8,716.00 | 13,074,000 | 1.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 3,500 | 3,740.00 | 13,090,000 | 3,715.00 | 13,002,500 | 1.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 2,000 | 6,532.67 | 13,065,352 | 6,430.00 | 12,860,000 | 1.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3,000 | 4,206.00 | 12,618,000 | 4,161.00 | 12,483,000 | 1.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.28 |
| 建設業 | 1.17 | ||
| 化学 | 4.36 | ||
| 鉄鋼 | 1.63 | ||
| 非鉄金属 | 1.51 | ||
| 機械 | 6.06 | ||
| 電気機器 | 19.46 | ||
| 輸送用機器 | 5.24 | ||
| その他製品 | 6.31 | ||
| 陸運業 | 5.75 | ||
| 情報・通信業 | 10.91 | ||
| 卸売業 | 9.15 | ||
| 小売業 | 1.89 | ||
| 銀行業 | 7.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.15 | ||
| 保険業 | 4.21 | ||
| サービス業 | 6.02 | ||
| 合計 | 95.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
