有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リアルエコノミー マザーファンド	親投資信託受益証券	310,353,247	1.8101	1.8010	-	99.56
	日本			561,772,618	558,946,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
リアルエコノミー マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	4,000	6,851.00	6,762.00	-	4.19
	日本	輸送用機器		27,404,000	27,048,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	4,000	5,483.00	5,450.00	-	3.38
	日本	情報・通信業		21,932,000	21,800,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	50,000	439.20	421.60	-	3.26
	日本	銀行業		21,960,000	21,080,000	-
4	日本電信電話	株式	8,000	2,488.00	2,515.50	-	3.12
	日本	情報・通信業		19,904,000	20,124,000	-
5	光通信	株式	800	23,790.00	24,550.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		19,032,000	19,640,000	-
6	SMC	株式	300	55,820.00	55,180.00	-	2.56
	日本	機械		16,746,000	16,554,000	-
7	日本電気	株式	3,000	5,000.00	5,170.00	-	2.40
	日本	電気機器		15,000,000	15,510,000	-
8	テクマトリックス	株式	8,000	1,957.50	1,870.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		15,660,000	14,960,000	-
9	Zホールディングス	株式	28,000	512.00	526.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		14,336,000	14,728,000	-
10	デンソー	株式	3,500	4,047.77	4,205.00	-	2.28
	日本	輸送用機器		14,167,210	14,717,500	-
11	ダイフク	株式	1,500	9,070.00	9,420.00	-	2.19
	日本	機械		13,605,000	14,130,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	3,000	4,734.00	4,698.00	-	2.18
	日本	保険業		14,202,000	14,094,000	-
13	本田技研工業	株式	5,000	2,873.00	2,755.50	-	2.13
	日本	輸送用機器		14,365,000	13,777,500	-
14	武田薬品工業	株式	3,500	4,024.00	3,848.00	-	2.09
	日本	医薬品		14,084,000	13,468,000	-
15	東京エレクトロン	株式	500	24,860.00	26,440.00	-	2.05
	日本	電気機器		12,430,000	13,220,000	-
16	KDDI	株式	4,000	3,139.00	3,234.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		12,556,000	12,936,000	-
17	TDK	株式	1,200	10,730.00	10,680.00	-	1.98
	日本	電気機器		12,876,000	12,816,000	-
18	信越化学工業	株式	1,000	12,405.00	12,595.00	-	1.95
	日本	化学		12,405,000	12,595,000	-
19	ソニー	株式	1,700	7,612.00	7,384.00	-	1.94
	日本	電気機器		12,940,400	12,552,800	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	3,140.00	3,032.00	-	1.88
	日本	銀行業		12,560,000	12,128,000	-
21	イビデン	株式	3,800	3,045.00	3,145.00	-	1.85
	日本	電気機器		11,571,000	11,951,000	-
22	豊田自動織機	株式	2,000	5,740.00	5,710.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		11,480,000	11,420,000	-
23	インターネットイニシアティブ	株式	3,000	3,850.00	3,675.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		11,550,000	11,025,000	-
24	SGホールディングス	株式	3,000	3,535.00	3,520.00	-	1.64
	日本	陸運業		10,605,000	10,560,000	-
25	日立製作所	株式	3,000	3,489.00	3,403.00	-	1.58
	日本	電気機器		10,467,000	10,209,000	-
26	東京応化工業	株式	1,800	5,070.00	5,390.00	-	1.50
	日本	化学		9,126,000	9,702,000	-
27	SHOEI	株式	3,600	2,484.00	2,690.00	-	1.50
	日本	その他製品		8,942,400	9,684,000	-
28	住友金属鉱山	株式	3,200	2,994.00	3,009.00	-	1.49
	日本	非鉄金属		9,580,800	9,628,800	-
29	伊藤忠商事	株式	4,000	2,326.00	2,321.50	-	1.44
	日本	卸売業		9,304,000	9,286,000	-
30	オープンハウス	株式	2,500	3,550.00	3,690.00	-	1.43
	日本	不動産業		8,875,000	9,225,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.37
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.84
電気機器		15.64
輸送用機器		10.37
機械		8.42
銀行業		7.49
化学		4.87
卸売業		4.64
陸運業		4.24
保険業		3.57
金属製品		2.78
その他製品		2.74
小売業		2.61
医薬品		2.09
建設業		1.82
非鉄金属		1.49
不動産業		1.43
ガラス・土石製品		1.23
サービス業		1.17
証券、商品先物取引業		1.08
その他金融業		0.82
合計		96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。