有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(1)【投資状況】
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
ボンドミックスポートフォリオ
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 7,600,000 | 12.43 |
| 社債券 | 日本 | 12,035,420 | 19.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,513,381 | 51.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,975,222 | 16.31 |
| 純資産総額 | 61,124,023 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,131,915,080 | 93.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,202,189,026 | 6.21 |
| 純資産総額 | 19,334,104,106 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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