有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		9,038,240	14.38
	内 日本	9,038,240	14.38
親投資信託受益証券		31,896,644	50.74
	内 日本	31,896,644	50.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,922,358	34.88
純資産総額		62,857,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,932,779,200	95.46
	内 日本	12,932,779,200	95.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		615,252,017	4.54
純資産総額		13,548,031,217	100.00

その他資産の投資状況

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		605,540,000	4.47
	内 日本	605,540,000	4.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。