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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【投資状況】
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
ボンドミックスポートフォリオ
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 12,090,463 | 19.56 |
| 社債券 | 日本 | 9,051,924 | 14.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,168,083 | 50.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,470,968 | 15.32 |
| 純資産総額 | 61,781,438 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,538,552,640 | 93.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,177,152,979 | 6.64 |
| 純資産総額 | 17,715,705,619 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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