有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【投資状況】
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
ボンドミックスポートフォリオ
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 15,044,068 | 22.49 |
| 社債券 | 日本 | 3,018,765 | 4.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,559,570 | 50.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,248,082 | 22.80 |
| 純資産総額 | 66,870,485 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,923,381,240 | 92.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,351,720,699 | 7.82 |
| 純資産総額 | 17,275,101,939 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
