- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日 | 第46期 自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 36,963,812 | 126,711,784 |
| 営業収益合計 | 36,963,812 | 126,711,784 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,769 | 2,476 |
| 受託者報酬 | 554,168 | 555,467 |
| 委託者報酬 | 7,758,277 | 7,776,447 |
| その他費用 | 44,912 | 10,569 |
| 営業費用合計 | 8,360,126 | 8,344,959 |
| 営業利益 | 28,603,686 | 118,366,825 |
| 経常利益 | 28,603,686 | 118,366,825 |
| 当期純利益 | 28,603,686 | 118,366,825 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,409,317 | 10,489,065 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,185,367 | △38,739,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,259,450 | 6,000,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,259,450 | 4,456,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,543,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,934 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,934 | - |
| 分配金 | 6,263,767 | 5,665,532 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,739,249 | 69,473,084 |
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