- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日 | 第48期 自 平成30年 9月 6日 至 平成31年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,008,796 | △51,417,754 |
| その他収益 | 3,460 | - |
| 営業収益合計 | 23,012,256 | △51,417,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,526 | 3,054 |
| 受託者報酬 | 559,654 | 506,108 |
| 委託者報酬 | 7,835,047 | 7,085,430 |
| その他費用 | 8,891 | 7,682 |
| 営業費用合計 | 8,407,118 | 7,602,274 |
| 営業利益 | 14,605,138 | △59,020,028 |
| 経常利益 | 14,605,138 | △59,020,028 |
| 当期純利益 | 14,605,138 | △59,020,028 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,005,722 | △1,510,827 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,473,084 | 76,618,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,780 | 1,105,170 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,780 | 1,105,170 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,055 | 3,069,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,055 | 3,069,664 |
| 分配金 | 5,569,866 | 4,564,689 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,618,359 | 12,579,975 |
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