- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日 | 第47期 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 126,711,784 | 23,008,796 |
| その他収益 | - | 3,460 |
| 営業収益合計 | 126,711,784 | 23,012,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,476 | 3,526 |
| 受託者報酬 | 555,467 | 559,654 |
| 委託者報酬 | 7,776,447 | 7,835,047 |
| その他費用 | 10,569 | 8,891 |
| 営業費用合計 | 8,344,959 | 8,407,118 |
| 営業利益 | 118,366,825 | 14,605,138 |
| 経常利益 | 118,366,825 | 14,605,138 |
| 当期純利益 | 118,366,825 | 14,605,138 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,489,065 | 2,005,722 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,739,249 | 69,473,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,000,105 | 4,629,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,456,160 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,543,945 | 4,629,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,514,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,514,055 |
| 分配金 | 5,665,532 | 5,569,866 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,473,084 | 76,618,359 |
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