- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第48期 自 平成30年 9月 6日 至 平成31年 3月 5日 | 第49期 自 平成31年 3月 6日 至 令和 1年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △51,417,754 | △16,380,924 |
| 営業収益合計 | △51,417,754 | △16,380,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,054 | 2,660 |
| 受託者報酬 | 506,108 | 478,329 |
| 委託者報酬 | 7,085,430 | 6,696,479 |
| その他費用 | 7,682 | 7,214 |
| 営業費用合計 | 7,602,274 | 7,184,682 |
| 営業利益 | △59,020,028 | △23,565,606 |
| 経常利益 | △59,020,028 | △23,565,606 |
| 当期純利益 | △59,020,028 | △23,565,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,510,827 | △244,141 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,618,359 | 12,579,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,105,170 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,105,170 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,069,664 | 849,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,069,664 | 782,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 66,826 |
| 分配金 | 4,564,689 | 4,370,336 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,579,975 | △15,961,596 |
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