- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,029,736,090 | 99.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,797,139 | 0.36 |
| 純資産総額 | 1,033,533,229 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 520,007,850 | 50.49 |
| 国債証券 | 日本 | 441,563,238 | 42.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,184,198 | 6.62 |
| 純資産総額 | 1,029,755,286 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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