有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		943,066,307	99.27
	内 日本	943,066,307	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,970,000	0.73
純資産総額		950,036,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		520,032,500	55.14
	内 日本	520,032,500	55.14
国債証券		353,483,987	37.48
	内 日本	353,483,987	37.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,544,072	7.37
純資産総額		943,060,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。