- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,033,784,802 | 99.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,740,564 | 0.36 |
| 純資産総額 | 1,037,525,366 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 570,811,700 | 55.21 |
| 国債証券 | 日本 | 390,707,574 | 37.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 72,274,053 | 6.99 |
| 純資産総額 | 1,033,793,327 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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