- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,029,550,297 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,311,780 | 0.32 |
| 純資産総額 | 1,032,862,077 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 541,485,600 | 52.59 |
| 国債証券 | 日本 | 355,905,700 | 34.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 132,178,648 | 12.83 |
| 純資産総額 | 1,029,569,948 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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