金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2021年12月1日 至 2021年12月31日	自 2022年1月1日 至 2022年1月31日	自 2022年2月1日 至 2022年2月28日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.009円	0.01円	0.009円
期末純資産総額	930,383,801,944円	925,736,359,958円	903,015,933,236円
期末受益権口数	930,383,776,581口	925,736,357,301口	903,015,927,202口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00009%	0.00010%	0.00009%