臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 平成30年 6月 1日
至 平成30年 6月30日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額781,481,602,972円
期末受益権口数781,481,592,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%

計算期間自 平成30年 7月 1日
至 平成30年 7月31日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額815,120,159,652円
期末受益権口数815,120,144,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%

計算期間自 平成30年 8月 1日
至 平成30年 8月31日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額779,403,370,534円
期末受益権口数779,403,346,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%