臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2024年3月1日 至 2024年3月31日	自 2024年4月1日 至 2024年4月30日	自 2024年5月1日 至 2024年5月31日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.154円	0.484円	0.652円
期末純資産総額	964,413,168,746円	942,472,735,715円	940,279,399,454円
期末受益権口数	964,413,157,891口	942,472,649,626口	940,279,332,813口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00154%	0.00484%	0.00652%