- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,614,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,360,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,328,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,910 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 194,774,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,774,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,983,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,595 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,471,813,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,708,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,290,104,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,981,988,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,914 | 円) |
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