- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,415,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,067,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,066,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1784円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,824,138,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,405,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,780,732,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,668,105,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7569円 |
財形公社債マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,556,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,556,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,103,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597円 |
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