- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,451,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,998,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,010,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2897円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,304,924,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,450,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,252,474,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,541,928,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2136円 |
財形公社債マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,610,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,610,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,031,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
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