- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,080,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,684,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,493,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1403円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,996,520,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,333,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,982,186,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,516,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6988円 |
財形公社債マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,680,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,680,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,222,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
