純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆株式の実質組入比率は、投資信託財産の純資産総額の30%を限度とし、原則として常時相当程度の実質組入比率を維持します。
マザーファンドの運用方針

2019/04/26 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.566%*(税抜1.45%)以内
*消費税率が10%になった場合は、年率1.595%となります。

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#4 投資リスク（連結）

(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#5 投資制限（連結）

a.マザーファンドへの投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式ファンド受益証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
b.株式等への投資割合

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#6 投資対象（連結）

2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

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#7 投資方針（連結）

として、太陽財形公社債 マザーファンド受益証券およびニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券への投資により、安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります。
② ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を投資信託財産の純資産総額の30%としたうえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
③ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる先物オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券太陽財形公社債 マザーファンド22,429,9821.151025,816,9091.151025,816,90965.812日本親投資信託受益証券ニュー トピックス インデックス マザーファンド5,136,2362.080610,686,4522.115910,867,76127.70e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 2月28日現在)e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券93.52合計93.52(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(平成31年 2月28日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#9 投資状況（連結）

太陽財形株投 太陽一般財形 30
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,540,531	6.47
純資産総額		39,225,201	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,684,67093.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,540,5316.47純資産総額39,225,201100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,069,742	38.75
純資産総額		74,999,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本45,930,14061.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,069,74238.75純資産総額74,999,882100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/04/26 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月 4日現在
負債合計	62
純資産の部
元本等

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成31年 2月 4日現在
負債合計	13,295,439
純資産の部
元本等

注記表

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