有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	太陽財形公社債 マザーファンド	22,429,982	1.1510	25,816,909	1.1510	25,816,909	65.81
2	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	5,136,236	2.0806	10,686,452	2.1159	10,867,761	27.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.52
合計	93.52

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第2回福井県公募公債	22,000,000	103.14	22,690,800	103.01	22,662,200	1.4000	2021.04.23	30.21
2	日本	地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	14,000,000	102.70	14,378,000	102.59	14,362,600	1.0500	2021.08.25	19.15
3	日本	地方債証券	平成27年度第1回とちぎ未来債	8,900,000	100.10	8,908,900	100.06	8,905,340	0.1200	2020.12.02	11.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	61.24
合計	61.24

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,100	6,821.00	218,954,100	6,697.00	214,973,700	3.14
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,800	7,698.00	90,836,400	10,280.00	121,304,000	1.77
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	195,400	564.60	110,322,840	576.70	112,687,180	1.65
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,100	4,468.53	112,160,325	4,469.00	112,171,900	1.64
5	日本	株式	ソニー	電気機器	19,300	5,320.00	102,676,000	5,341.00	103,081,300	1.51
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,300	4,585.00	88,490,500	4,801.00	92,659,300	1.35
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	53,560.00	74,984,000	64,930.00	90,902,000	1.33
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	3,818.00	76,360,000	3,942.00	78,840,000	1.15
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,300	3,170.00	77,031,000	3,153.00	76,617,900	1.12
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	385,800	174.10	67,167,780	175.20	67,592,160	0.99
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,900	2,665.00	66,358,500	2,688.50	66,943,650	0.98
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,600	23,790.00	61,854,000	24,975.00	64,935,000	0.95
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,900	3,091.00	61,510,900	3,139.00	62,466,100	0.91
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,700	2,852.00	56,184,400	3,114.00	61,345,800	0.89
15	日本	株式	花王	化学	7,000	7,475.00	52,325,000	8,424.00	58,968,000	0.86
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	11,900	4,834.00	57,524,600	4,894.00	58,238,600	0.85
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,300	5,185.00	53,405,500	5,426.00	55,887,800	0.81
18	日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	30,330.00	54,594,000	30,440.00	54,792,000	0.80
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,100	9,945.00	50,719,500	10,660.00	54,366,000	0.79
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	20,300	2,575.00	52,272,500	2,591.50	52,607,450	0.77
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	13,375.00	40,125,000	17,325.00	51,975,000	0.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	2,700	17,185.00	46,399,500	18,440.00	49,788,000	0.72
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	15,500	3,059.00	47,414,500	3,201.00	49,615,500	0.72
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,700	2,663.00	44,472,100	2,833.00	47,311,100	0.69
25	日本	株式	日本電産	電気機器	3,500	12,290.00	43,015,000	13,475.00	47,162,500	0.69
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	12,150.00	47,385,000	12,090.00	47,151,000	0.69
27	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	8,610.00	43,050,000	9,271.00	46,355,000	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,500	1,520.00	40,280,000	1,718.50	45,540,250	0.66
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,000	3,346.00	43,498,000	3,335.00	43,355,000	0.63
30	日本	株式	資生堂	化学	5,700	6,070.00	34,599,000	7,348.00	41,883,600	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.87
		食料品	4.13
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.08
		医薬品	5.78
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.55
		機械	4.64
		電気機器	12.46
		輸送用機器	7.89
		精密機器	1.93
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	1.90
		陸運業	4.72
		海運業	0.15
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.08
		卸売業	4.84
		小売業	4.64
		銀行業	6.06
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.17
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.30
		サービス業	4.70
合計			96.92