有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	太陽財形公社債 マザーファンド	24,384,806	1.1510	28,066,911	1.1510	28,066,911	65.83
2	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	5,853,652	1.9277	11,284,084	1.9378	11,343,206	26.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.43
合計	92.43

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成24年度第3回堺市公募公債	15,700,000	99.97	15,695,290	99.97	15,695,290	0.1800	2018.04.12	18.31
2	日本	地方債証券	第158回神奈川県公募公債	10,000,000	102.91	10,291,000	102.87	10,287,000	1.5300	2018.12.20	12.00
3	日本	地方債証券	平成19年度第1回大分県公募公債	10,000,000	101.29	10,129,640	101.29	10,129,640	1.8700	2017.10.31	11.81
4	日本	地方債証券	平成24年度第2回北海道公募公債(5年)	10,000,000	100.07	10,007,071	100.07	10,007,071	0.3000	2017.05.31	11.67
5	日本	地方債証券	第65回共同発行市場公募地方債	1,800,000	102.54	1,845,720	102.47	1,844,460	1.6200	2018.08.24	2.15
6	日本	地方債証券	第54回神奈川県公募公債(5年)	1,500,000	100.20	1,503,050	100.20	1,503,050	0.1990	2017.12.20	1.75
7	日本	地方債証券	第322回大阪府公募公債(10年)	1,000,000	103.24	1,032,400	103.19	1,031,900	1.6200	2019.01.29	1.20
8	日本	地方債証券	第69回共同発行市場公募地方債	1,000,000	102.97	1,029,700	102.93	1,029,300	1.5600	2018.12.25	1.20
9	日本	地方債証券	第319回大阪府公募公債(10年)	1,000,000	102.97	1,029,700	102.91	1,029,100	1.6900	2018.10.30	1.20
10	日本	地方債証券	第53回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	100.16	1,001,673	100.16	1,001,673	0.2310	2017.09.20	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	62.49
合計	62.49

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,900	6,882.00	412,231,800	6,365.00	381,263,500	3.37
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	368,800	729.50	269,039,600	738.40	272,321,920	2.41
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,100	5,031.00	196,712,100	4,751.00	185,764,100	1.64
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,900	8,477.00	185,646,300	8,362.00	183,127,800	1.62
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	4,544.00	177,216,000	4,377.00	170,703,000	1.51
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,400	3,446.00	153,002,400	3,489.00	154,911,600	1.37
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,100	3,090.00	148,629,000	2,939.00	141,365,900	1.25
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	660,700	213.90	141,323,730	209.70	138,548,790	1.22
9	日本	株式	ソニー	電気機器	34,800	3,549.00	123,505,200	3,478.00	121,034,400	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,600	3,870.00	118,422,000	3,757.00	114,964,200	1.01
11	日本	株式	ファナック	電気機器	5,000	20,545.00	102,725,000	22,125.00	110,625,000	0.98
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,400	4,875.00	94,575,000	5,222.00	101,306,800	0.89
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,400	2,759.50	100,445,800	2,667.00	97,078,800	0.86
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,700	4,766.00	93,890,200	4,919.00	96,904,300	0.85
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,500	10,495.00	99,702,500	10,155.00	96,472,500	0.85
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	41,895.00	92,169,000	43,460.00	95,612,000	0.84
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,500	2,550.00	93,075,000	2,534.50	92,509,250	0.81
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,400	4,832.00	98,572,800	4,400.00	89,760,000	0.79
19	日本	株式	信越化学工業	化学	9,300	9,472.00	88,089,600	9,503.00	88,377,900	0.78
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	26,500	3,338.00	88,457,000	3,281.00	86,946,500	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,600	1,646.50	86,605,900	1,647.50	86,658,500	0.76
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,200	15,105.00	78,546,000	16,150.00	83,980,000	0.74
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,800	1,610.50	85,034,400	1,512.00	79,833,600	0.70
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	36,000	2,335.50	84,078,000	2,195.00	79,020,000	0.70
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,400	4,193.00	72,958,200	4,481.00	77,969,400	0.69
26	日本	株式	花王	化学	13,100	5,381.00	70,491,100	5,801.00	75,993,100	0.67
27	日本	株式	三井物産	卸売業	44,000	1,642.50	72,270,000	1,719.00	75,636,000	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,100	19,735.00	80,913,500	18,380.00	75,358,000	0.66
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	118,000	657.90	77,632,200	618.80	73,018,400	0.64
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	99,500	703.10	69,958,450	729.30	72,565,350	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.84
		食料品	4.34
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.55
		医薬品	4.66
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.69
		機械	4.95
		電気機器	12.24
		輸送用機器	9.02
		精密機器	1.49
		その他製品	1.68
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.09
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.58
		卸売業	4.45
		小売業	4.46
		銀行業	8.32
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.67
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.44
		サービス業	3.58
合計			97.38