有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	26,340,840	1.1529	1.1530	-	70.29
	日本			30,370,988	30,370,988	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,938,189	4.1454	4.0878	-	27.80
	日本			12,180,262	12,010,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	10,000,000	100.00	100.00	0.45	15.34
	日本			10,000,706	10,000,706	2025/3/13
2	212回 神奈川県公募公債	地方債証券	8,400,000	100.01	100.01	0.42	12.89
	日本			8,401,490	8,401,490	2025/3/19
3	1270回 国庫短期証券	国債証券	7,000,000	99.65	99.65	-	10.70
	日本			6,976,154	6,976,154	2025/11/20
4	27年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	5,000,000	100.02	100.02	0.578	7.67
	日本			5,001,416	5,001,416	2025/6/26
5	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	5,000,000	100.02	100.02	0.406	7.67
	日本			5,001,291	5,001,291	2025/4/25
6	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	5,000,000	99.95	99.95	0.005	7.67
	日本			4,997,732	4,997,732	2025/6/1
7	1257回 国庫短期証券	国債証券	5,000,000	99.87	99.87	-	7.66
	日本			4,993,885	4,993,885	2025/9/22
8	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.35	99.33	0.12	7.62
	日本			4,967,600	4,966,600	2026/3/25
9	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000	99.70	99.70	0.1	3.06
	日本			1,994,194	1,994,194	2026/1/1
10	70回 三菱UFJリース社債	社債券	1,000,000	99.88	99.88	0.2	1.53
	日本			998,831	998,831	2025/7/30
11	31回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	500,000	100.13	100.13	0.515	0.77
	日本			500,663	500,663	2025/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.09
地方債証券	36.63
特殊債券	15.34
社債券	1.53
合計	82.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	19,800	2,907.50	2,689.00	-	3.59
	日本	輸送用機器		57,568,500	53,242,200	-
2	ソニーグループ	株式	12,800	3,155.00	3,739.00	-	3.23
	日本	電気機器		40,384,000	47,859,200	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,500	1,859.50	1,903.00	-	3.02
	日本	銀行業		43,698,250	44,720,500	-
4	日立製作所	株式	9,600	3,739.00	3,750.00	-	2.43
	日本	電気機器		35,894,400	36,000,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,600	3,712.00	3,792.00	-	1.94
	日本	銀行業		28,211,200	28,819,200	-
6	任天堂	株式	2,400	9,332.00	11,160.00	-	1.81
	日本	その他製品		22,396,800	26,784,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	3,000	10,630.00	8,800.00	-	1.78
	日本	サービス業		31,890,000	26,400,000	-
8	キーエンス	株式	400	62,120.00	59,410.00	-	1.60
	日本	電気機器		24,848,000	23,764,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,900	3,843.00	4,177.00	-	1.38
	日本	銀行業		18,830,700	20,467,300	-
10	東京海上ホールディングス	株式	3,600	5,248.00	5,297.00	-	1.29
	日本	保険業		18,892,800	19,069,200	-
11	三菱商事	株式	7,300	2,508.00	2,496.50	-	1.23
	日本	卸売業		18,308,400	18,224,450	-
12	伊藤忠商事	株式	2,700	7,354.00	6,669.00	-	1.21
	日本	卸売業		19,855,800	18,006,300	-
13	東京エレクトロン	株式	800	26,020.00	22,125.00	-	1.19
	日本	電気機器		20,816,000	17,700,000	-
14	三井物産	株式	5,800	3,042.00	2,795.00	-	1.09
	日本	卸売業		17,643,600	16,211,000	-
15	日本電信電話	株式	111,100	154.20	145.40	-	1.09
	日本	情報・通信業		17,131,620	16,153,940	-
16	ソフトバンクグループ	株式	1,900	9,007.00	8,273.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		17,113,300	15,718,700	-
17	信越化学工業	株式	3,400	5,059.35	4,492.00	-	1.03
	日本	化学		17,201,810	15,272,800	-
18	武田薬品工業	株式	3,400	4,122.31	4,334.00	-	0.99
	日本	医薬品		14,015,861	14,735,600	-
19	KDDI	株式	2,800	4,807.00	4,894.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		13,459,600	13,703,200	-
20	三菱重工業	株式	6,600	2,100.00	1,987.00	-	0.88
	日本	機械		13,860,000	13,114,200	-
21	ソフトバンク	株式	59,700	192.50	213.70	-	0.86
	日本	情報・通信業		11,492,250	12,757,890	-
22	本田技研工業	株式	8,800	1,479.00	1,393.00	-	0.83
	日本	輸送用機器		13,015,200	12,258,400	-
23	HOYA	株式	700	20,260.00	17,495.00	-	0.83
	日本	精密機器		14,182,000	12,246,500	-
24	第一三共	株式	3,500	4,164.91	3,447.00	-	0.81
	日本	医薬品		14,577,195	12,064,500	-
25	富士通	株式	3,500	2,669.07	2,879.00	-	0.68
	日本	電気機器		9,341,752	10,076,500	-
26	アドバンテスト	株式	1,200	9,424.00	8,116.00	-	0.66
	日本	電気機器		11,308,800	9,739,200	-
27	キヤノン	株式	1,900	4,945.00	5,063.00	-	0.65
	日本	電気機器		9,395,500	9,619,700	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,300	2,422.00	2,144.00	-	0.62
	日本	小売業		10,414,600	9,219,200	-
29	ファーストリテイリング	株式	200	47,720.00	45,470.00	-	0.61
	日本	小売業		9,544,000	9,094,000	-
30	三菱電機	株式	3,900	2,559.50	2,307.00	-	0.61
	日本	電気機器		9,982,050	8,997,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.19
合計	95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.24
銀行業		8.79
輸送用機器		7.12
情報・通信業		7.08
卸売業		6.10
機械		5.11
化学		4.70
サービス業		4.49
小売業		4.10
医薬品		4.06
保険業		3.19
その他製品		3.06
食料品		2.90
陸運業		2.32
建設業		2.13
精密機器		2.11
不動産業		1.73
電気・ガス業		1.21
その他金融業		1.03
証券、商品先物取引業		0.91
鉄鋼		0.82
非鉄金属		0.80
海運業		0.69
ゴム製品		0.63
ガラス・土石製品		0.53
石油・石炭製品		0.51
金属製品		0.51
繊維製品		0.42
空運業		0.35
鉱業		0.23
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.10
倉庫・運輸関連業		0.10
合計		95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。