有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	太陽財形公社債 マザーファンド	23,889,585	1.1510	27,496,912	1.1510	27,496,912	67.70
2	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	4,729,036	2.4070	11,382,789	2.2762	10,764,231	26.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.20
合計	94.20

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第2回福井県公募公債	22,000,000	104.37	22,961,400	104.39	22,965,800	1.4000	2021.04.23	27.08
2	日本	地方債証券	平成20年度第5回兵庫県公募公債	20,000,000	100.57	20,114,193	100.57	20,114,193	1.9300	2018.06.20	23.71
3	日本	地方債証券	平成24年度第3回堺市公募公債	15,700,000	99.99	15,699,436	99.99	15,699,436	0.1800	2018.04.12	18.51
4	日本	地方債証券	第158回神奈川県公募公債	10,000,000	101.22	10,122,880	101.22	10,122,880	1.5300	2018.12.20	11.93
5	日本	地方債証券	第65回共同発行市場公募地方債	1,800,000	100.79	1,814,308	100.79	1,814,308	1.6200	2018.08.24	2.13
6	日本	地方債証券	第322回大阪府公募公債(10年)	1,000,000	101.45	1,014,510	101.45	1,014,510	1.6200	2019.01.29	1.19
7	日本	地方債証券	第69回共同発行市場公募地方債	1,000,000	101.27	1,012,770	101.27	1,012,770	1.5600	2018.12.25	1.19
8	日本	地方債証券	第319回大阪府公募公債(10年)	1,000,000	101.12	1,011,234	101.12	1,011,234	1.6900	2018.10.30	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	86.97
合計	86.97

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,000	7,568.76	355,731,720	7,235.00	340,045,000	3.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	266,900	870.45	232,323,105	762.30	203,457,870	2.03
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,200	8,932.03	153,630,916	8,895.00	152,994,000	1.52
4	日本	株式	ソニー	電気機器	25,800	5,517.33	142,347,114	5,442.00	140,403,600	1.40
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,200	5,215.23	141,854,256	4,982.00	135,510,400	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,900	5,179.72	149,693,908	4,686.00	135,425,400	1.35
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,800	3,963.16	137,917,968	3,885.00	135,198,000	1.35
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	66,050.00	125,495,000	65,270.00	124,013,000	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	44,620.00	107,088,000	49,080.00	117,792,000	1.17
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	518,000	216.57	112,183,260	199.40	103,289,200	1.03
11	日本	株式	ファナック	電気機器	3,700	31,524.48	116,640,600	27,310.00	101,047,000	1.00
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,200	2,759.81	94,385,502	2,635.50	90,134,100	0.90
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,200	6,431.49	91,327,158	6,112.00	86,790,400	0.86
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	20,800	4,273.65	88,891,920	4,096.00	85,196,800	0.85
15	日本	株式	日本電産	電気機器	4,700	16,825.60	79,080,341	17,260.00	81,122,000	0.81
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	26,700	3,265.17	87,180,039	3,016.00	80,527,200	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	28,100	2,656.18	74,638,658	2,745.00	77,134,500	0.77
18	日本	株式	信越化学工業	化学	6,700	11,924.09	79,891,403	11,375.00	76,212,500	0.76
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	93,000	904.33	84,102,690	818.00	76,074,000	0.76
20	日本	株式	花王	化学	9,500	7,531.96	71,553,620	7,852.00	74,594,000	0.74
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	44,200	1,704.85	75,354,370	1,677.50	74,145,500	0.74
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,500	2,746.65	78,279,525	2,592.00	73,872,000	0.73
23	日本	株式	小松製作所	機械	18,700	4,423.10	82,711,970	3,916.00	73,229,200	0.73
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,000	3,590.75	86,178,000	3,048.00	73,152,000	0.73
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,400	5,372.36	77,361,984	4,966.00	71,510,400	0.71
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,000	4,581.91	73,310,560	4,461.00	71,376,000	0.71
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	38,700	2,001.19	77,446,053	1,817.00	70,317,900	0.70
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,500	20,844.08	72,954,304	19,950.00	69,825,000	0.69
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,900	11,444.33	78,965,877	10,060.00	69,414,000	0.69
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	13,628.65	72,231,845	12,650.00	67,045,000	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.30
		建設業	3.03
		食料品	4.06
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.05
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.65
		機械	5.46
		電気機器	13.75
		輸送用機器	8.80
		精密機器	1.61
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	3.79
		海運業	0.20
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.04
		卸売業	4.61
		小売業	4.53
		銀行業	7.07
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.13
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.23
		サービス業	4.04
合計			97.08