有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	26,141,788	1.1520	1.1520	-	68.79
	日本			30,115,340	30,115,339	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,211,347	2.8605	2.8926	-	27.83
	日本			12,046,979	12,181,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	25年度8回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.48	100.48	0.67	16.14
	日本			10,048,720	10,048,720	2023/11/24
2	376回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.46	100.46	0.82	16.14
	日本			10,046,520	10,046,520	2023/9/27
3	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.93	99.93	0.12	8.03
	日本			4,996,850	4,996,900	2026/3/25
4	375回 中国電力社債	社債券	4,000,000	100.16	100.16	1.049	6.44
	日本			4,006,438	4,006,438	2023/4/25
5	333回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	100.06	100.06	0.25	6.43
	日本			4,002,592	4,002,592	2023/6/23
6	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	4,000,000	100.06	100.06	0.44	6.43
	日本			4,002,414	4,002,414	2023/4/19
7	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	4,000,000	100.05	100.05	0.4	6.43
	日本			4,002,102	4,002,102	2023/4/25
8	470回 東北電力社債	社債券	3,000,000	100.46	100.46	1.55	4.84
	日本			3,014,083	3,014,083	2023/6/23
9	311回 四国電力社債	社債券	3,000,000	100.02	100.02	0.14	4.82
	日本			3,000,841	3,000,841	2023/6/23
10	25年度1回 岡山市公募公債	地方債証券	1,000,000	100.65	100.65	0.757	1.62
	日本			1,006,508	1,006,508	2024/1/31
11	313回 四国電力社債	社債券	1,000,000	99.91	99.91	0.13	1.61
	日本			999,178	999,178	2023/12/25
12	70回 三菱UFJリース社債	社債券	1,000,000	99.50	99.56	0.2	1.60
	日本			995,020	995,680	2025/7/30
13	31回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	500,000	101.03	101.05	0.515	0.81
	日本			505,160	505,290	2025/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	42.74
社債券	38.59
合計	81.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	30,400	1,815.50	1,862.50	-	3.47
	日本	輸送用機器		55,191,200	56,620,000	-
2	ソニーグループ	株式	3,900	10,965.00	11,430.00	-	2.73
	日本	電気機器		42,763,500	44,577,000	-
3	キーエンス	株式	600	55,080.00	58,890.00	-	2.16
	日本	電気機器		33,048,000	35,334,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	34,700	977.10	965.10	-	2.05
	日本	銀行業		33,905,370	33,488,970	-
5	日本電信電話	株式	7,100	3,740.00	3,947.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		26,554,000	28,023,700	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	5,720.00	5,972.00	-	1.46
	日本	銀行業		22,880,000	23,888,000	-
7	武田薬品工業	株式	4,900	4,095.00	4,212.00	-	1.26
	日本	医薬品		20,065,500	20,638,800	-
8	第一三共	株式	4,800	4,134.00	4,283.00	-	1.26
	日本	医薬品		19,843,200	20,558,400	-
9	東京エレクトロン	株式	400	45,090.00	46,710.00	-	1.14
	日本	電気機器		18,036,000	18,684,000	-
10	日立製作所	株式	2,700	6,480.00	6,890.00	-	1.14
	日本	電気機器		17,496,000	18,603,000	-
11	任天堂	株式	3,500	5,397.00	5,124.00	-	1.10
	日本	その他製品		18,889,500	17,934,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	3,200	5,924.00	5,517.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		18,956,800	17,654,400	-
13	信越化学工業	株式	900	16,625.00	19,150.00	-	1.06
	日本	化学		14,962,500	17,235,000	-
14	KDDI	株式	4,300	3,885.00	3,986.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		16,705,500	17,139,800	-
15	三菱商事	株式	3,700	4,341.00	4,629.00	-	1.05
	日本	卸売業		16,061,700	17,127,300	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	7,900	2,043.00	2,122.50	-	1.03
	日本	銀行業		16,139,700	16,767,750	-
17	三井物産	株式	4,300	3,814.00	3,824.00	-	1.01
	日本	卸売業		16,400,200	16,443,200	-
18	ダイキン工業	株式	700	21,275.00	23,345.00	-	1.00
	日本	機械		14,892,500	16,341,500	-
19	HOYA	株式	1,200	13,210.00	13,470.00	-	0.99
	日本	精密機器		15,852,000	16,164,000	-
20	本田技研工業	株式	4,500	3,067.00	3,542.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		13,801,500	15,939,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	5,500	2,751.00	2,890.50	-	0.97
	日本	保険業		15,130,500	15,897,750	-
22	リクルートホールディングス	株式	4,200	4,087.00	3,704.00	-	0.95
	日本	サービス業		17,165,400	15,556,800	-
23	伊藤忠商事	株式	3,600	4,050.00	4,069.00	-	0.90
	日本	卸売業		14,580,000	14,648,400	-
24	SMC	株式	200	60,650.00	69,100.00	-	0.85
	日本	機械		12,130,000	13,820,000	-
25	ソフトバンク	株式	8,900	1,460.50	1,537.50	-	0.84
	日本	情報・通信業		12,998,450	13,683,750	-
26	オリエンタルランド	株式	600	18,945.00	21,755.00	-	0.80
	日本	サービス業		11,367,000	13,053,000	-
27	村田製作所	株式	1,700	7,185.00	7,320.00	-	0.76
	日本	電気機器		12,214,500	12,444,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,000	6,142.00	6,090.00	-	0.75
	日本	小売業		12,284,000	12,180,000	-
29	ファナック	株式	500	21,015.00	23,170.00	-	0.71
	日本	電気機器		10,507,500	11,585,000	-
30	富士通	株式	600	18,275.00	17,520.00	-	0.64
	日本	電気機器		10,965,000	10,512,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.17
情報・通信業		8.27
輸送用機器		7.21
銀行業		6.64
化学		5.93
卸売業		5.67
機械		5.41
医薬品		5.20
サービス業		4.98
小売業		4.30
食料品		3.36
陸運業		2.71
精密機器		2.44
保険業		2.39
その他製品		2.14
不動産業		1.87
建設業		1.87
電気・ガス業		1.17
その他金融業		1.11
鉄鋼		0.89
証券、商品先物取引業		0.80
ゴム製品		0.74
非鉄金属		0.73
海運業		0.67
ガラス・土石製品		0.66
金属製品		0.53
空運業		0.47
石油・石炭製品		0.47
繊維製品		0.45
鉱業		0.29
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.15
水産・農林業		0.08
合計		96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。