有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	25,289,365	1.1509	1.1510	-	69.93
	日本			29,108,058	29,108,059	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,427,984	2.5280	2.5778	-	27.42
	日本			11,194,386	11,414,457	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22年度2回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.21	100.21	1.4	30.78
	日本			22,046,428	22,046,428	2021/4/23
2	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	100.07	100.07	1.31	20.96
	日本			15,011,560	15,011,560	2021/3/19
3	101回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	14,000,000	100.50	100.50	1.05	19.65
	日本			14,070,840	14,070,840	2021/8/25
4	23年度9回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	101.15	101.07	1.01	14.11
	日本			10,115,000	10,107,200	2022/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	85.50
合計	85.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	9,600	7,863.00	7,873.00	-	3.09
	日本	輸送用機器		75,484,800	75,580,800	-
2	ソフトバンクグループ	株式	7,400	8,565.22	9,895.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		63,382,678	73,223,000	-
3	ソニー	株式	5,900	10,738.10	11,120.00	-	2.68
	日本	電気機器		63,354,790	65,608,000	-
4	キーエンス	株式	900	57,700.00	50,560.00	-	1.86
	日本	電気機器		51,930,000	45,504,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	64,100	500.76	558.00	-	1.46
	日本	銀行業		32,099,058	35,767,800	-
6	リクルートホールディングス	株式	6,500	4,568.37	5,281.00	-	1.40
	日本	サービス業		29,694,463	34,326,500	-
7	任天堂	株式	500	65,810.00	64,750.00	-	1.32
	日本	その他製品		32,905,000	32,375,000	-
8	日本電産	株式	2,300	14,050.00	13,520.00	-	1.27
	日本	電気機器		32,315,000	31,096,000	-
9	日本電信電話	株式	10,900	2,765.00	2,758.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		30,138,500	30,062,200	-
10	信越化学工業	株式	1,700	19,061.94	17,350.00	-	1.20
	日本	化学		32,405,300	29,495,000	-
11	武田薬品工業	株式	7,900	3,690.36	3,582.00	-	1.16
	日本	医薬品		29,153,864	28,297,800	-
12	東京エレクトロン	株式	600	42,250.00	43,550.00	-	1.07
	日本	電気機器		25,350,000	26,130,000	-
13	村田製作所	株式	2,800	10,255.00	9,081.00	-	1.04
	日本	電気機器		28,714,000	25,426,800	-
14	ダイキン工業	株式	1,200	23,795.00	20,720.00	-	1.02
	日本	機械		28,554,000	24,864,000	-
15	第一三共	株式	8,200	3,642.63	3,010.00	-	1.01
	日本	医薬品		29,869,637	24,682,000	-
16	KDDI	株式	7,500	3,234.00	3,290.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		24,255,000	24,675,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,500	3,540.11	3,742.00	-	0.99
	日本	銀行業		23,010,724	24,323,000	-
18	HOYA	株式	1,900	13,920.00	12,100.00	-	0.94
	日本	精密機器		26,448,000	22,990,000	-
19	日立製作所	株式	4,600	4,341.19	4,876.00	-	0.92
	日本	電気機器		19,969,500	22,429,600	-
20	本田技研工業	株式	7,500	2,917.34	2,911.50	-	0.89
	日本	輸送用機器		21,880,066	21,836,250	-
21	ファナック	株式	800	27,675.00	26,340.00	-	0.86
	日本	電気機器		22,140,000	21,072,000	-
22	伊藤忠商事	株式	6,500	3,136.06	3,168.00	-	0.84
	日本	卸売業		20,384,394	20,592,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	12,700	1,436.91	1,559.00	-	0.81
	日本	銀行業		18,248,868	19,799,300	-
24	SMC	株式	300	69,180.00	62,900.00	-	0.77
	日本	機械		20,754,000	18,870,000	-
25	オリエンタルランド	株式	1,000	16,470.00	17,840.00	-	0.73
	日本	サービス業		16,470,000	17,840,000	-
26	三井物産	株式	7,600	2,000.00	2,263.50	-	0.70
	日本	卸売業		15,200,000	17,202,600	-
27	三菱商事	株式	5,700	2,691.00	3,003.00	-	0.70
	日本	卸売業		15,338,700	17,117,100	-
28	花王	株式	2,300	7,873.00	7,144.00	-	0.67
	日本	化学		18,107,900	16,431,200	-
29	東京海上ホールディングス	株式	3,100	5,643.00	5,253.00	-	0.66
	日本	保険業		17,493,300	16,284,300	-
30	資生堂	株式	1,900	6,688.00	7,913.00	-	0.61
	日本	化学		12,707,200	15,034,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.44
情報・通信業		9.36
化学		7.29
輸送用機器		6.97
サービス業		5.59
医薬品		5.44
機械		5.41
銀行業		5.00
卸売業		4.54
小売業		4.53
陸運業		3.56
食料品		3.30
精密機器		2.52
その他製品		2.37
建設業		2.20
不動産業		1.96
保険業		1.89
電気・ガス業		1.29
その他金融業		1.04
証券、商品先物取引業		0.79
非鉄金属		0.78
ガラス・土石製品		0.77
鉄鋼		0.69
金属製品		0.61
ゴム製品		0.59
繊維製品		0.49
空運業		0.48
石油・石炭製品		0.45
パルプ・紙		0.26
海運業		0.20
鉱業		0.18
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。