有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	25,871,468	1.1519	1.1510	-	69.22
	日本			29,803,931	29,778,059	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,445,785	2.6774	2.6679	-	27.57
	日本			11,903,589	11,860,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.80
合計	96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	376回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	101.33	101.26	0.82	14.88
	日本			10,133,700	10,126,800	2023/9/27
2	23年度9回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	100.07	100.07	1.01	14.70
	日本			10,007,808	10,007,808	2022/3/28
3	146回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	14.69
	日本			9,999,056	9,999,056	2023/1/30
4	122回 東武鉄道社債	社債券	4,000,000	100.10	100.10	0.15	5.88
	日本			4,004,020	4,004,020	2023/1/31
5	192回 オリックス社債	社債券	4,000,000	100.04	100.04	0.15	5.88
	日本			4,001,792	4,001,792	2022/6/22
6	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.02	100.02	0.58	4.41
	日本			3,000,615	3,000,615	2022/3/9
7	25年度1回 岡山市公募公債	地方債証券	1,000,000	101.49	101.43	0.757	1.49
	日本			1,014,930	1,014,310	2024/1/31
8	70回 三菱UFJリース社債	社債券	1,000,000	100.05	99.92	0.2	1.47
	日本			1,000,530	999,230	2025/7/30
9	31回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	500,000	101.77	101.69	0.515	0.75
	日本			508,860	508,480	2025/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	46.51
社債券	17.64
合計	64.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	34,000	2,386.78	2,138.50	-	4.04
	日本	輸送用機器		81,150,588	72,709,000	-
2	ソニーグループ	株式	4,200	14,133.30	11,810.00	-	2.75
	日本	電気機器		59,359,882	49,602,000	-
3	キーエンス	株式	600	62,160.00	53,780.00	-	1.79
	日本	電気機器		37,296,000	32,268,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	41,400	707.79	712.80	-	1.64
	日本	銀行業		29,302,779	29,509,920	-
5	リクルートホールディングス	株式	5,000	6,026.29	4,819.00	-	1.34
	日本	サービス業		30,131,451	24,095,000	-
6	任天堂	株式	400	51,920.00	58,020.00	-	1.29
	日本	その他製品		20,768,000	23,208,000	-
7	日本電信電話	株式	6,900	3,272.00	3,293.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		22,576,800	22,721,700	-
8	東京エレクトロン	株式	400	65,220.00	55,770.00	-	1.24
	日本	電気機器		26,088,000	22,308,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	4,000	5,486.28	5,125.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		21,945,149	20,500,000	-
10	信越化学工業	株式	1,100	19,400.00	17,670.00	-	1.08
	日本	化学		21,340,000	19,437,000	-
11	三菱商事	株式	5,000	3,915.55	3,871.00	-	1.07
	日本	卸売業		19,577,760	19,355,000	-
12	HOYA	株式	1,300	15,235.00	14,855.00	-	1.07
	日本	精密機器		19,805,500	19,311,500	-
13	ダイキン工業	株式	900	25,300.00	21,205.00	-	1.06
	日本	機械		22,770,000	19,084,500	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,600	4,297.90	4,121.00	-	1.05
	日本	銀行業		19,770,359	18,956,600	-
15	本田技研工業	株式	5,300	3,474.10	3,525.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		18,412,765	18,682,500	-
16	武田薬品工業	株式	5,300	3,345.69	3,501.00	-	1.03
	日本	医薬品		17,732,166	18,555,300	-
17	日立製作所	株式	3,200	6,861.00	5,650.00	-	1.00
	日本	電気機器		21,955,200	18,080,000	-
18	KDDI	株式	4,800	3,559.00	3,756.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		17,083,200	18,028,800	-
19	伊藤忠商事	株式	4,600	3,497.00	3,743.00	-	0.96
	日本	卸売業		16,086,200	17,217,800	-
20	オリエンタルランド	株式	800	18,440.00	21,130.00	-	0.94
	日本	サービス業		14,752,000	16,904,000	-
21	日本電産	株式	1,700	12,200.00	9,883.00	-	0.93
	日本	電気機器		20,740,000	16,801,100	-
22	村田製作所	株式	2,000	9,063.00	7,787.00	-	0.86
	日本	電気機器		18,126,000	15,574,000	-
23	第一三共	株式	5,300	2,652.96	2,793.50	-	0.82
	日本	医薬品		14,060,722	14,805,550	-
24	三井物産	株式	5,100	2,856.50	2,865.50	-	0.81
	日本	卸売業		14,568,150	14,614,050	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,600	5,161.00	5,591.00	-	0.81
	日本	小売業		13,418,600	14,536,600	-
26	ソフトバンク	株式	10,000	1,446.97	1,450.50	-	0.81
	日本	情報・通信業		14,469,771	14,505,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	2,200	6,995.00	6,574.00	-	0.80
	日本	保険業		15,389,000	14,462,800	-
28	SMC	株式	200	68,330.00	68,050.00	-	0.76
	日本	機械		13,666,000	13,610,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	8,400	1,597.81	1,525.00	-	0.71
	日本	銀行業		13,421,634	12,810,000	-
30	ファナック	株式	600	22,424.64	21,155.00	-	0.70
	日本	電気機器		13,454,789	12,693,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.00
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.87
輸送用機器		8.19
情報・通信業		7.65
化学		6.47
卸売業		5.45
サービス業		5.40
銀行業		5.28
機械		5.14
医薬品		4.81
小売業		4.25
食料品		3.34
陸運業		2.99
精密機器		2.53
その他製品		2.35
保険業		2.12
建設業		2.12
不動産業		1.92
電気・ガス業		1.14
その他金融業		1.12
鉄鋼		0.80
非鉄金属		0.79
証券、商品先物取引業		0.75
ガラス・土石製品		0.72
ゴム製品		0.64
海運業		0.61
金属製品		0.53
繊維製品		0.43
石油・石炭製品		0.42
空運業		0.42
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。