有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	26,254,636	1.1519	1.1520	-	68.76
	日本			30,245,340	30,245,340	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	3,166,439	3.7684	3.9814	-	28.66
	日本			11,932,725	12,606,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.27	100.27	0.55	15.34
	日本			10,027,600	10,027,600	2024/9/25
2	212回 神奈川県公募公債	地方債証券	8,400,000	100.37	100.27	0.42	12.88
	日本			8,431,584	8,422,932	2025/3/19
3	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.89	99.64	0.12	7.62
	日本			4,994,650	4,982,400	2026/3/25
4	509回 東北電力社債	社債券	4,000,000	100.03	100.03	0.2	6.12
	日本			4,001,465	4,001,465	2024/5/24
5	196回 オリックス社債	社債券	3,000,000	100.00	100.00	0.21	4.59
	日本			3,000,220	3,000,220	2024/3/18
6	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	2,000,000	100.14	100.14	0.69	3.06
	日本			2,002,885	2,002,885	2024/6/20
7	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	2,000,000	100.07	100.07	0.61	3.06
	日本			2,001,421	2,001,421	2024/4/24
8	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000	100.07	99.87	0.1	3.05
	日本			2,001,520	1,997,420	2026/1/1
9	70回 三菱UFJリース社債	社債券	1,000,000	99.79	99.67	0.2	1.52
	日本			997,990	996,770	2025/7/30
10	31回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	500,000	100.64	100.44	0.515	0.77
	日本			503,225	502,245	2025/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.05
地方債証券	36.60
社債券	18.36
合計	58.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	21,500	2,837.00	3,621.00	-	4.86
	日本	輸送用機器		60,995,500	77,851,500	-
2	ソニーグループ	株式	2,800	14,575.00	12,945.00	-	2.26
	日本	電気機器		40,810,000	36,246,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,500	1,267.50	1,542.00	-	2.26
	日本	銀行業		29,786,250	36,237,000	-
4	東京エレクトロン	株式	800	26,250.00	36,870.00	-	1.84
	日本	電気機器		21,000,000	29,496,000	-
5	キーエンス	株式	400	66,970.00	70,040.00	-	1.75
	日本	電気機器		26,788,000	28,016,000	-
6	日立製作所	株式	2,000	11,000.00	12,665.00	-	1.58
	日本	電気機器		22,000,000	25,330,000	-
7	三菱商事	株式	7,900	2,413.50	3,205.00	-	1.58
	日本	卸売業		19,066,650	25,319,500	-
8	信越化学工業	株式	3,600	5,741.00	6,387.00	-	1.44
	日本	化学		20,667,600	22,993,200	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,700	7,137.00	8,344.00	-	1.41
	日本	銀行業		19,269,900	22,528,800	-
10	日本電信電話	株式	115,800	180.40	182.30	-	1.32
	日本	情報・通信業		20,890,320	21,110,340	-
11	三井物産	株式	3,100	5,817.00	6,553.00	-	1.27
	日本	卸売業		18,032,700	20,314,300	-
12	任天堂	株式	2,400	8,125.00	8,400.00	-	1.26
	日本	その他製品		19,500,000	20,160,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,100	6,557.75	8,790.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		13,771,281	18,459,000	-
14	伊藤忠商事	株式	2,800	6,539.00	6,516.00	-	1.14
	日本	卸売業		18,309,200	18,244,800	-
15	リクルートホールディングス	株式	2,800	6,224.00	6,044.00	-	1.06
	日本	サービス業		17,427,200	16,923,200	-
16	第一三共	株式	3,400	4,515.00	4,974.00	-	1.06
	日本	医薬品		15,351,000	16,911,600	-
17	本田技研工業	株式	9,400	1,563.50	1,782.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		14,696,900	16,750,800	-
18	東京海上ホールディングス	株式	3,800	3,716.00	4,376.00	-	1.04
	日本	保険業		14,120,800	16,628,800	-
19	HOYA	株式	800	18,085.00	19,485.00	-	0.97
	日本	精密機器		14,468,000	15,588,000	-
20	武田薬品工業	株式	3,500	4,332.00	4,387.00	-	0.96
	日本	医薬品		15,162,000	15,354,500	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,100	2,518.50	2,801.00	-	0.89
	日本	銀行業		12,844,350	14,285,100	-
22	KDDI	株式	3,000	4,904.00	4,554.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		14,712,000	13,662,000	-
23	ソフトバンク	株式	6,100	1,882.50	1,972.50	-	0.75
	日本	情報・通信業		11,483,250	12,032,250	-
24	オリエンタルランド	株式	2,000	5,546.00	5,363.00	-	0.67
	日本	サービス業		11,092,000	10,726,000	-
25	ダイキン工業	株式	500	24,590.00	21,175.00	-	0.66
	日本	機械		12,295,000	10,587,500	-
26	村田製作所	株式	3,500	2,978.50	3,023.00	-	0.66
	日本	電気機器		10,424,750	10,580,500	-
27	三菱電機	株式	4,300	2,142.50	2,381.50	-	0.64
	日本	電気機器		9,212,750	10,240,450	-
28	ディスコ	株式	200	36,340.00	48,260.00	-	0.60
	日本	機械		7,268,000	9,652,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,300	1,900.66	2,230.00	-	0.60
	日本	小売業		8,172,868	9,589,000	-
30	三菱重工業	株式	800	9,250.00	11,825.00	-	0.59
	日本	機械		7,400,000	9,460,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.78
合計	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.81
輸送用機器		8.84
情報・通信業		7.05
銀行業		6.86
卸売業		6.72
化学		5.54
機械		5.37
医薬品		4.40
サービス業		4.27
小売業		4.12
食料品		2.96
陸運業		2.50
保険業		2.50
精密機器		2.31
その他製品		2.19
不動産業		2.08
建設業		1.94
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.04
鉄鋼		0.92
証券、商品先物取引業		0.84
海運業		0.82
非鉄金属		0.71
ガラス・土石製品		0.69
ゴム製品		0.68
金属製品		0.55
石油・石炭製品		0.42
空運業		0.40
繊維製品		0.35
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.10
水産・農林業		0.09
合計		95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。