有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	28,760,822	1.1579	1.1590	-	69.41
	日本			33,305,030	33,333,792	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,307,208	5.5148	6.1397	-	29.50
	日本			12,724,021	14,165,564	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	479回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	99.63	99.65	1	20.96
	日本			14,944,950	14,948,550	2027/12/1
2	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.60	99.63	0.9	13.97
	日本			9,960,400	9,963,100	2027/9/1
3	1351回 国庫短期証券	国債証券	8,000,000	99.28	99.28	-	11.14
	日本			7,943,177	7,943,177	2026/12/21
4	1364回 国庫短期証券	国債証券	7,000,000	99.81	99.81	-	9.80
	日本			6,987,286	6,987,286	2026/5/25
5	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.95	99.95	0.12	7.01
	日本			4,997,660	4,997,660	2026/3/25
6	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	5,000,000	99.73	99.73	0.05	6.99
	日本			4,986,710	4,986,710	2026/7/24
7	393回 中国電力社債	社債券	3,000,000	99.41	99.41	0.26	4.18
	日本			2,982,386	2,982,386	2026/11/25
8	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.37	99.37	0.36	4.18
	日本			2,981,236	2,981,236	2026/12/25
9	477回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,200,000	99.71	99.73	1	1.68
	日本			1,196,580	1,196,820	2027/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.56
地方債証券	14.00
社債券	8.36
合計	79.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	16,000	3,622.00	3,825.00	-	3.65
	日本	輸送用機器		57,952,000	61,200,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,700	2,879.50	2,968.50	-	3.31
	日本	銀行業		53,846,650	55,510,950	-
3	日立製作所	株式	7,700	5,398.00	5,226.00	-	2.40
	日本	電気機器		41,564,600	40,240,200	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,500	5,555.00	5,997.00	-	2.32
	日本	銀行業		36,107,500	38,980,500	-
5	ソニーグループ	株式	10,400	3,848.00	3,643.00	-	2.26
	日本	電気機器		40,019,200	37,887,200	-
6	三菱商事	株式	6,400	4,055.00	5,290.00	-	2.02
	日本	卸売業		25,952,000	33,856,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,200	6,726.00	7,151.00	-	1.79
	日本	銀行業		28,249,200	30,034,200	-
8	三菱重工業	株式	5,700	4,710.00	5,014.00	-	1.70
	日本	機械		26,847,000	28,579,800	-
9	三井物産	株式	4,600	5,048.00	5,872.00	-	1.61
	日本	卸売業		23,220,800	27,011,200	-
10	アドバンテスト	株式	1,000	23,563.85	26,850.00	-	1.60
	日本	電気機器		23,563,853	26,850,000	-
11	東京エレクトロン	株式	600	42,310.00	44,010.00	-	1.57
	日本	電気機器		25,386,000	26,406,000	-
12	伊藤忠商事	株式	10,700	2,062.00	2,270.00	-	1.45
	日本	卸売業		22,063,400	24,289,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	5,800	4,261.00	4,089.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		24,713,800	23,716,200	-
14	東京海上ホールディングス	株式	3,100	6,053.00	6,527.00	-	1.21
	日本	保険業		18,764,300	20,233,700	-
15	キーエンス	株式	300	58,830.00	66,060.00	-	1.18
	日本	電気機器		17,649,000	19,818,000	-
16	三菱電機	株式	3,300	5,148.00	5,991.00	-	1.18
	日本	電気機器		16,988,400	19,770,300	-
17	任天堂	株式	1,900	10,220.00	8,995.00	-	1.02
	日本	その他製品		19,418,000	17,090,500	-
18	HOYA	株式	600	25,975.00	28,265.00	-	1.01
	日本	精密機器		15,585,000	16,959,000	-
19	信越化学工業	株式	2,700	5,552.00	6,168.00	-	0.99
	日本	化学		14,990,400	16,653,600	-
20	リクルートホールディングス	株式	2,300	9,097.00	6,866.00	-	0.94
	日本	サービス業		20,923,100	15,791,800	-
21	武田薬品工業	株式	2,700	5,150.00	5,819.00	-	0.94
	日本	医薬品		13,905,000	15,711,300	-
22	丸紅	株式	2,400	5,055.00	6,008.00	-	0.86
	日本	卸売業		12,132,000	14,419,200	-
23	ファーストリテイリング	株式	200	65,160.00	69,030.00	-	0.82
	日本	小売業		13,032,000	13,806,000	-
24	NTT	株式	83,000	159.00	153.30	-	0.76
	日本	情報・通信業		13,197,000	12,723,900	-
25	住友商事	株式	1,900	5,981.00	6,663.00	-	0.75
	日本	卸売業		11,363,900	12,659,700	-
26	村田製作所	株式	2,900	3,445.00	4,108.00	-	0.71
	日本	電気機器		9,990,500	11,913,200	-
27	住友電気工業	株式	1,100	6,479.00	10,375.00	-	0.68
	日本	非鉄金属		7,126,900	11,412,500	-
28	小松製作所	株式	1,500	5,399.00	7,533.00	-	0.67
	日本	機械		8,098,500	11,299,500	-
29	KDDI	株式	4,200	2,736.50	2,671.00	-	0.67
	日本	情報・通信業		11,493,300	11,218,200	-
30	日本たばこ産業	株式	1,800	5,825.00	5,987.00	-	0.64
	日本	食料品		10,485,000	10,776,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.76
銀行業		10.64
卸売業		8.32
輸送用機器		6.73
機械		6.45
情報・通信業		5.41
化学		4.42
小売業		3.99
医薬品		3.72
保険業		3.19
サービス業		2.77
食料品		2.55
建設業		2.53
非鉄金属		2.49
その他製品		2.13
不動産業		2.12
陸運業		1.99
精密機器		1.88
電気・ガス業		1.34
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.95
鉄鋼		0.74
ガラス・土石製品		0.61
ゴム製品		0.59
石油・石炭製品		0.56
海運業		0.50
金属製品		0.42
鉱業		0.38
繊維製品		0.32
空運業		0.30
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.11
水産・農林業		0.08
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。