有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	太陽財形公社債 マザーファンド	親投資信託受益証券	23,186,360	1.1509	1.1510	-	70.23
	日本			26,687,500	26,687,500	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,000,620	2.2433	2.0411	-	26.86
	日本			11,218,074	10,206,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22年度2回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	101.71	101.62	1.4	30.74
	日本			22,377,080	22,357,940	2021/4/23
2	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.53	101.39	1.31	20.91
	日本			15,230,850	15,208,800	2021/3/19
3	101回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	14,000,000	101.64	101.60	1.05	19.56
	日本			14,230,440	14,225,260	2021/8/25
4	27年度1回 とちぎ未来債	地方債証券	8,900,000	99.87	99.87	0.12	12.22
	日本			8,888,568	8,888,568	2020/12/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	83.44
合計	83.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	12,000	7,739.00	7,127.00	-	3.59
	日本	輸送用機器		92,868,000	85,524,000	-
2	ソニー	株式	6,800	8,036.00	6,611.00	-	1.89
	日本	電気機器		54,644,800	44,954,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	8,400	5,049.00	5,013.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		42,411,600	42,109,200	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	72,700	579.00	531.90	-	1.62
	日本	銀行業		42,093,300	38,669,130	-
5	日本電信電話	株式	14,100	2,792.00	2,529.50	-	1.50
	日本	情報・通信業		39,367,200	35,665,950	-
6	キーエンス	株式	1,000	40,470.00	34,410.00	-	1.45
	日本	電気機器		40,470,000	34,410,000	-
7	武田薬品工業	株式	9,000	4,408.00	3,763.00	-	1.42
	日本	医薬品		39,672,000	33,867,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	7,400	4,214.00	3,758.00	-	1.17
	日本	サービス業		31,183,600	27,809,200	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,300	3,998.00	3,484.00	-	1.07
	日本	銀行業		29,185,400	25,433,200	-
10	任天堂	株式	700	43,200.00	36,270.00	-	1.07
	日本	その他製品		30,240,000	25,389,000	-
11	KDDI	株式	7,900	3,283.00	3,058.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		25,935,700	24,158,200	-
12	本田技研工業	株式	8,500	3,074.00	2,799.50	-	1.00
	日本	輸送用機器		26,129,000	23,795,750	-
13	NTTドコモ	株式	7,800	3,110.00	2,927.50	-	0.96
	日本	情報・通信業		24,258,000	22,834,500	-
14	東京海上ホールディングス	株式	3,800	6,147.00	5,801.00	-	0.93
	日本	保険業		23,358,600	22,043,800	-
15	信越化学工業	株式	1,800	12,365.00	12,145.00	-	0.92
	日本	化学		22,257,000	21,861,000	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	144,400	166.60	147.60	-	0.90
	日本	銀行業		24,057,040	21,313,440	-
17	HOYA	株式	2,200	10,730.00	9,609.00	-	0.89
	日本	精密機器		23,606,000	21,139,800	-
18	ダイキン工業	株式	1,400	15,580.00	14,725.00	-	0.87
	日本	機械		21,812,000	20,615,000	-
19	花王	株式	2,600	9,131.00	7,868.00	-	0.86
	日本	化学		23,740,600	20,456,800	-
20	第一三共	株式	3,100	7,200.00	6,590.00	-	0.86
	日本	医薬品		22,320,000	20,429,000	-
21	三菱商事	株式	7,400	2,907.00	2,690.00	-	0.84
	日本	卸売業		21,511,800	19,906,000	-
22	日立製作所	株式	5,200	4,587.00	3,637.00	-	0.79
	日本	電気機器		23,852,400	18,912,400	-
23	村田製作所	株式	3,200	6,870.00	5,721.00	-	0.77
	日本	電気機器		21,984,000	18,307,200	-
24	伊藤忠商事	株式	7,400	2,580.50	2,461.50	-	0.77
	日本	卸売業		19,095,700	18,215,100	-
25	ファナック	株式	1,000	20,915.00	17,970.00	-	0.75
	日本	電気機器		20,915,000	17,970,000	-
26	日本電産	株式	1,300	15,540.00	12,780.00	-	0.70
	日本	電気機器		20,202,000	16,614,000	-
27	三井物産	株式	9,300	1,972.50	1,783.50	-	0.70
	日本	卸売業		18,344,250	16,586,550	-
28	アステラス製薬	株式	9,500	1,895.50	1,699.00	-	0.68
	日本	医薬品		18,007,250	16,140,500	-
29	東海旅客鉄道	株式	900	21,945.00	17,780.00	-	0.67
	日本	陸運業		19,750,500	16,002,000	-
30	キヤノン	株式	5,800	3,079.00	2,733.50	-	0.67
	日本	電気機器		17,858,200	15,854,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.94
情報・通信業		8.90
輸送用機器		7.54
化学		6.92
医薬品		5.90
銀行業		5.52
卸売業		4.90
サービス業		4.77
機械		4.70
小売業		4.15
陸運業		3.97
食料品		3.70
建設業		2.60
精密機器		2.43
保険業		2.31
不動産業		2.30
その他製品		2.18
電気・ガス業		1.50
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.79
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.68
鉄鋼		0.66
ゴム製品		0.64
繊維製品		0.54
金属製品		0.54
石油・石炭製品		0.47
空運業		0.43
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.24
倉庫・運輸関連業		0.16
海運業		0.15
水産・農林業		0.10
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。