有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽一般財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
太陽財形株投 太陽一般財形 30
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,684,670 | 93.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,540,531 | 6.47 |
| 純資産総額 | 39,225,201 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 45,930,140 | 61.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,069,742 | 38.75 |
| 純資産総額 | 74,999,882 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,615,378,210 | 96.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 209,864,625 | 3.07 |
| 純資産総額 | 6,825,242,835 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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