有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,499,356	98.91
	内 日本	47,499,356	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		524,205	1.09
純資産総額		48,023,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		41,038,933	57.56
	内 日本	41,038,933	57.56
地方債証券		9,984,370	14.00
	内 日本	9,984,370	14.00
社債券		5,963,622	8.36
	内 日本	5,963,622	8.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,316,667	20.08
純資産総額		71,303,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,631,889,590	97.32
	内 日本	1,631,889,590	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,991,135	2.68
純資産総額		1,676,880,725	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		39,545,000	2.36
	内 日本	39,545,000	2.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。