有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽一般財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
太陽財形株投 太陽一般財形 30
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,261,143 | 94.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,351,746 | 5.79 |
| 純資産総額 | 40,612,889 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 73,755,131 | 86.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,043,985 | 13.02 |
| 純資産総額 | 84,799,116 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,716,304,570 | 97.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,433,118 | 2.91 |
| 純資産総額 | 10,007,737,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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