半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,427,115	93.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,443,560	6.12
純資産総額		39,870,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	45,722,790	62.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,934,418	37.07
純資産総額		72,657,208	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,286,289,965	94.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	273,481,233	5.99
純資産総額		4,559,771,198	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。