半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,756,633	93.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,831,611	6.97
純資産総額		40,588,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	53,753,414	63.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,352,508	36.08
純資産総額		84,105,922	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,250,156,660	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,516,017	2.38
純資産総額		11,524,672,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。