半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽一般財形 30

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,460,523	94.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,423,673	5.78
純資産総額		41,884,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	63,623,310	74.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,063,844	25.74
純資産総額		85,687,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,043,865,290	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,220,483	2.65
純資産総額		11,345,085,773	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。